RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON Competência: FEVEREIRO / 2023 Repasse: R$42.914,55 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO Saldo em conta 15/02/2023 R$24,06 BANCO DO BRASIL R$ 4,01 1 24/02/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 42.914,55 2 28/02/2023 ALELO S.A R$ 1.903,36 3 28/02/2023 PR OCUPACIONAL I M S T EIRELI R$ 145,60 4 28/02/2023 ALELO S.A R$ 607,56 5 28/02/2023 VIVO FIXO BRASIL R$ 62,92 6 28/02/2023 ONG OLHANDO POR NÓS R$ 816,56 7 28/02/2023 BANCO DO BRASIL R$ 8,08 8 01/03/2023 RESGATE POUPANÇA R$ 1.743,07 9 01/03/2023 AMANDA AVELINO DE SOUSA R$ 1.390,66 10 01/03/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA R$ 1.034,71 11 01/03/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 1.620,91 12 01/03/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS R$ 2.440,22 13 01/03/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS R$ 1.743,07 14 01/03/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 7.485,93 15 01/03/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 14.963,81 16 01/03/2023 BANCO DO BRASIL R$ 50,00 17 02/03/2023 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS R$ 57,00 18 07/03/2023 WIN ADMINISTRADORA R$ 57,36 19 07/03/2023 MINISTERIO DA FAZENDA R$ 51,96 20 07/03/2023 MINISTERIO DA FAZENDA R$ 78,74 21 07/03/2023 APLICAÇÃO POUPANÇA R$ 6.532,89 22 07/03/2023 ONG OLHANDO POR NÓS (INSS) R$ 2.526,84 23 07/03/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 629,92 24 08/03/2023 BANCO DO BRASIL R$ 10,00 25 10/03/2023 PAPER POINT UTILIDADES R$ 435,44 TOTAL CREDITADO R$ 44.681,68 TOTAL DE DESPESAS R$ 44.657,55 SALDO REMANESCENTE R$ 24,13 SALDO A LIBERAR R$ 43.118,75 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO 1 02/02/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 19,36 2 02/02/2023 JUROS R$ 48,74 3 02/02/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 15,32 4 03/02/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 37,62 5 03/02/2023 JUROS R$ 100,11 6 03/02/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 30,98 7 09/02/2023 PROVISIONADO – JANEIRO R$ 6.532,89 8 10/02/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 39,90 9 10/02/2023 JUROS R$ 101,72 10 10/02/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 31,86 11 16/02/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 21,00 12 16/02/2023 JUROS R$ 50,06 13 16/02/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 15,98 14 24/02/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 37,26 15 24/02/2023 JUROS R$ 105,61 16 24/02/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 32,14 17 28/02/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 22,49 18 28/02/2023 JUROS R$ 67,94 19 28/02/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 20,34 20 01/03/2023 RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS) R$ 1.743,07 21 03/03/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 42,39 22 03/03/2023 JUROS R$ 121,34 23 03/03/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 36,84 24 03/03/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 31,67 25 03/03/2023 JUROS R$ 95,64 26 03/03/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 28,64 27 06/03/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 64,35 28 06/03/2023 JUROS R$ 192,18 29 06/03/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 57,72 30 07/03/2023 PROVISIONADO - FEVEREIRO R$ 6.532,89 RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON pracadacidadaniaguarulhos@gmail.com (11) 95864-7427 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON Competência: MARÇO / 2023 Repasse: R$43.118,75 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO Saldo em conta 10/03/2023 R$24,13 10/03/2023 BANCO DO BRASIL R$ 4,31 1 14/03/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 43.118,75 2 15/03/2023 ALELO S.A R$ 607,56 3 15/03/2023 ALELO S.A R$ 1.826,96 4 15/03/2023 GUARUPASS ASSOC CONC T URBANO R$ 293,76 5 15/03/2023 RIZZOGAS PONTE ALTA R$ 453,95 6 15/03/2023 ONG OLHANDO POR NÓS R$ 816,56 7 15/03/2023 BANCO DO BRASIL R$ 12,57 8 16/03/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 7.485,93 9 16/03/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 14.963,81 10 31/03/2023 AMANDA AVELINO DE SOUSA R$ 1.390,66 11 31/03/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS R$ 1.165,79 12 31/03/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 1.491,85 13 31/03/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA R$ 1.034,71 14 31/03/2023 PRO OCUPACIONAL R$ 148,80 15 03/04/2023 BANCO DO BRASIL R$ 40,00 16 04/04/2023 MINISTERIO DA FAZENDA R$ 51,96 17 04/04/2023 MINISTERIO DA FAZENDA R$ 83,48 18 04/04/2023 WIN ADMINISTRADORA R$ 57,36 19 04/04/2023 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS R$ 57,00 20 04/04/2023 APLICAÇÃO POUPANÇA R$ 6.532,89 21 04/04/2023 ONG OLHANDO POR NÓS (INSS) R$ 2.704,39 22 04/04/2023 RAFEL BAZAR UTILIDADES R$1.235,90 23 04/04/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 667,80 05/04/2023 BANCO DO BRASIL R$ 14,88 11/04/2023 RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS) R$1.324,47 11/04/2023 DEPOSITO ONLINE (DOAÇÃO) R$6,00 11/04/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES (FÉRIAS) R$ 1.324,47 BANCO DO BRASIL R$ 5,12 BANCO DO BRASIL R$ 0,88 DEPOSITO ONLINE (JUROS ITEM 14) R$3,20 TOTAL CREDITADO R$ 44.476,55 TOTAL DE DESPESAS R$ 44.473,35 SALDO REMANESCENTE R$ 3,20 SALDO A LIBERAR R$ 42.935,41 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO 1 01/03/2023 RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS) R$ 1.743,07 2 03/03/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 42,39 3 03/03/2023 JUROS R$ 121,34 4 03/03/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 36,84 5 03/03/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 31,67 6 03/03/2023 JUROS R$ 95,64 7 03/03/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 28,64 8 06/03/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 64,35 9 06/03/2023 JUROS R$ 192,18 10 06/03/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 57,72 11 07/03/2023 PROVISIONADO - FEVEREIRO R$ 6.532,89 12 14/03/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN 22,68 13 14/03/2023 JUROS 67,88 14 14/03/2023 IMPOSTO DE RENDA 20,37 15 22/03/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN 35,19 16 22/03/2023 JUROS 105,96 17 22/03/2023 IMPOSTO DE RENDA 31,75 18 31/03/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN 37,13 19 31/03/2023 JUROS 105,39 20 31/03/2023 IMPOSTO DE RENDA 32,06 RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON pracadacidadaniaguarulhos@gmail.com (11) 95864-7427 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON Competência: ABRIL / 2023 Repasse: R$42.935,41 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO Saldo em conta 18/04/2023 R$3,20 18/04/2023 BANCO DO BRASIL R$ 3,20 1 25/04/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 42.935,41 2 25/04/2023 BANCO DO BRASIL R$ 5,92 3 26/04/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 7.485,93 4 26/04/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 14.963,81 6 26/04/2023 ALELO S.A R$ 607,56 7 26/04/2023 ALELO S.A R$ 1.052,41 8 26/04/2023 PRO OCUPACIONAL R$ 145,60 9 26/04/2023 ONG OLHANDO POR NÓS R$ 967,04 10 26/04/2023 VIVO BRASIL TELEFONE R$62,92 11 26/04/2023 BANCO DO BRASIL R$ 9,57 12 28/04/2023 AMANDA AVELINO DE SOUSA R$ 1.390,66 13 28/04/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 623,63 14 28/04/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS R$ 2.420,95 15 28/04/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA R$ 882,66 16 28/04/2023 GUARUPASS ASSOC CONC T URBANO R$ 229,90 17 28/04/2023 ALELO S.A R$ 400,95 18 28/04/2023 RIZZOGAS PONTE ALTA R$ 453,95 19 02/05/2023 BANCO DO BRASIL R$ 39,39 20 04/05/2023 APLICAÇÃO POUPANÇA R$ 6.532,89 21 04/05/2023 ONG OLHANDO POR NÓS R$ 2.642,25 22 04/05/2023 MINISTERIO DA FAZENDA R$ 82,08 23 04/05/2023 WIN ADMINISTRADORA R$ 57,36 24 04/05/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R$ 656,68 25 05/05/2023 RAFEL BAZAR UTILIDADES R$1.149,30 26 05/05/2023 BANCO DO BRASIL R$ 10,00 27 10/05/2023 BANCO DO BRASIL R$ 10,00 TOTAL CREDITADO R$ 42.938,61 TOTAL DE DESPESAS R$ 42.886,61 SALDO REMANESCENTE R$ 52,00 SALDO A LIBERAR R$ 42.886,61 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO 1 04/04/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 33,33 2 04/04/2023 JUROS R$ 99,73 3 04/04/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 29,93 4 04/04/2023 PROVISIONADO - MARÇO R$ 6.532,89 5 05/04/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 30,57 6 05/04/2023 JUROS R$ 93,26 7 05/04/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 27,86 8 06/04/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 35,74 9 06/04/2023 JUROS R$ 106,42 10 06/04/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 31,98 11 06/04/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 31,03 12 06/04/2023 JUROS R$ 100,01 13 06/04/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 29,48 14 11/04/2023 TRANSFERÊNCIA CORRENTE (FÉRIAS) R$ 1.324,47 15 12/04/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 14,65 16 12/04/2023 JUROS R$ 46,87 17 12/04/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 13,84 18 20/04/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 33,01 19 20/04/2023 JUROS R$ 106,44 20 20/04/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 31,37 RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON pracadacidadaniaguarulhos@gmail.com (11) 95864-7427 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON Competência: Maio / 2023 Repasse: R$42.886,61 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO Saldo em conta 18/05/2023 R$52,00 1 19/05/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 42.886,61 2 23/05/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 14.963,81 3 23/05/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 7.485,93 4 23/05/2023 ALELO S.A R$ 619,16 6 23/05/2023 ALELO S.A R$ 1.986,68 7 23/05/2023 VIVO BRASIL TELEFONE R$ 69,34 8 23/05/2023 ONG OLHANDO POR NÓS R$ 967,04 9 23/05/2023 BANCO DO BRASIL R$ 9,57 10 29/05/2023 GUARUPASS ASSOC CONC T URBANO R$ 561,97 11 31/05/2023 AMANDA AVELINO DE SOUSA R$ 1.390,93 12 31/05/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS R$ 2.436,80 13 31/05/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 1.364,23 14 31/05/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA R$ 882,93 15 01/06/2023 BANCO DO BRASIL R$ 38,74 16 28/04/2023 APLICAÇÃO POUPANÇA R$ 6.532,89 17 28/04/2023 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS R$ 57,00 18 28/04/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) R$ 631,83 19 02/05/2023 WIN ADMINISTRADORA R$ 57,36 20 04/05/2023 MINISTERIO DA FAZENDA (PIS) R$ 78,98 21 04/05/2023 ONG OLHANDO POR NÓS ( INSS E IRRF) R$ 2.705,58 22 04/05/2023 BANCO DO BRASIL R$ 10,00 TOTAL CREDITADO R$ 42.938,61 TOTAL DE DESPESAS R$ 42.850,77 SALDO REMANESCENTE R$ 87,84 SALDO A LIBERAR R$ 43.055,04 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO 1 02/05/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 12,04 2 02/05/2023 JUROS R$ 49,42 3 02/05/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 13,82 4 04/05/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 27,35 5 04/05/2023 JUROS R$ 101,56 6 04/05/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 29,00 7 04/05/2023 PROVISIONAMENTO ABRIL R$ 6.532,89 8 08/05/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 23,88 9 08/05/2023 JUROS R$ 98,35 10 08/05/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 27,50 11 10/05/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 25,80 12 10/05/2023 JUROS R$ 103,15 13 10/05/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 29,01 14 16/05/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 14,27 15 16/05/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 12,67 16 16/05/2023 JUROS R$ 50,76 17 25/05/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 33,37 18 25/05/2023 JUROS R$ 107,22 19 25/05/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 31,63 20 31/05/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 15,22 21 31/05/2023 JUROS R$ 42,74 22 31/05/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 13,03 RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON pracadacidadaniaguarulhos@gmail.com (11) 95864-7427 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON Competência: Junho / 2023 Repasse: R$43.055,04 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO Saldo em conta 07/06/2023 R$87,84 01 16/06/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 43.055,04 02 21/06/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 14.963,81 03 21/06/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 7.485,93 04 21/06/2023 ALELO S.A R$ 1.890,00 06 21/06/2023 ALELO S.A R$ 609,52 07 27/06/2023 RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS) R$888,62 08 27/06/2023 VIVO BRASIL R$ 68,08 09 27/06/2023 PRO OCUPACIONAL R$ 145,60 10 27/06/2023 GUARUPASS ASSOC TRANSPORTE R$ 510,88 11 27/06/2023 ONG OLHANDO POR NÓS MATRIZ R$ 967,04 12 27/06/2023 BANCO DO BRASIL R$ 9,57 13 28/06/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA (FÉRIAS) R$ 888,62 14 28/06/2023 BANCO DO BRASIL R$ 8,79 15 30/06/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS R$ 2.436,80 16 30/06/2023 AMANDA AVELINO E SOUSA R$ 1.390,93 17 30/06/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 1.426,50 18 30/06/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA R$ 882,93 19 03/07/2023 BANCO DO BRASIL R$ 38,74 20 05/07/2023 PROVISIONAMENTO JUNHO R$ 6.532,89 21 05/07/2023 WIN ADMINISTRADORA R$ 57,36 22 05/07/2023 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS R$ 57,00 23 05/07/2023 FGTS SOBRE FOLHA R$ 629,92 24 05/07/2023 PIS SOBRE FOLHA R$ 78,74 25 05/07/2023 INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO) R$ 2.562,14 26 05/07/2023 RAFEL BAZAR UTILIDADES R$ 369,71 BANCO DO BRASIL R$ 13,66 TOTAL CREDITADO R$ 44.031,50 TOTAL DE DESPESAS R$ 44.025,16 SALDO REMANESCENTE R$ 6,34 SALDO A LIBERAR R$ 42.932,27 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO 01 02/06/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 40,06 02 02/06/2023 JUROS R$ 123,21 03 02/06/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 36,73 04 05/06/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 34,03 05 05/06/2023 JUROS R$ 97,15 06 05/06/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 29,51 07 06/06/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 102,85 08 06/06/2023 JUROS R$ 293,74 09 06/06/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 89,23 10 06/06/2023 PROVISÃO DE MAIO R$ 6.532,89 11 14/06/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 22,88 12 14/06/2023 JUROS R$ 68,94 13 14/06/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 20,65 14 22/06/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 35,93 15 22/06/2023 JUROS R$ 107,61 16 22/06/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 32,29 17 27/06/2023 RESGATE (FÉRIAS 15 DIAS) R$ 888,62 18 30/06/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 33,89 19 30/06/2023 JUROS R$ 107,00 20 30/06/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 31,70 RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON pracadacidadaniaguarulhos@gmail.com (11) 95864-7427 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON Competência: Julho / 2023 Repasse: R$42.932,27 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO Saldo em conta 10/07/2023 R$6,34 01 11/07/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 42.932,27 02 17/07/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 7.485,93 03 17/07/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 14.963,81 04 17/07/2023 ALELO S.A R$ 609,52 05 17/07/2023 ALELO S.A R$ 1.649,18 06 17/07/2023 GUARUPASS ASSOC TRANSPORTE R$ 395,93 07 17/07/2023 PRO OCUPACIONAL R$ 145,60 08 17/07/2023 RIZZOGAS CUMBICA R$ 449,25 09 17/07/2023 BANCO DO BRASIL R$ 4,44 10 27/07/2023 PAPER POINT UTILIDADES LTDA R$ 829,26 11 27/07/2023 BANCO DO BRASIL R$ 8,20 12 31/07/2023 APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO - JULHO R$ 6.532,89 13 31/07/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS R$ 2.436,80 14 31/07/2023 VIVO FIXO / BRASIL R$ 37,13 15 31/07/2023 AMANDA AVELINO E SOUSA R$ 1.390,93 16 31/07/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA R$ 256,10 17 31/07/2023 ONG I. C .O .P .N CONVENIO RATEADO R$ 783,52 18 31/07/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 1.610,02 19 01/08/2023 BANCO DO BRASIL R$ 40,28 20 03/08/2023 ONG OLHANDO POR NÓS – RC R$119,64 21 03/08/2023 ONG OLHANDO POR NÓS – RC R$ 60,16 22 03/08/2023 FGTS SOBRE FOLHA R$ 649,13 23 03/08/2023 PIS SOBRE FOLHA R$ 81,15 24 03/08/2023 INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO) R$ 2.644,98 25 03/08/2023 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 57,00 26 03/08/2023 WIN ADMINISTRADORA R$ 57,36 TOTAL DE SALDO POSITIVO R$ 43.118,41 TOTAL DE DESPESAS R$ 43.118,41 SALDO REMANESCENTE R$ 0,00 SALDO A LIBERAR R$ 43.142,88 Justificativa dos Itens 20 e 21: Foi necessário a doação deste recurso para completar no quadro de despesas. DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO 01 03/07/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 30,55 02 03/07/2023 JUROS R$ 98,45 03 03/07/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 29,02 04 04/07/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 31,42 05 04/07/2023 JUROS R$ 101,25 06 04/07/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 29,84 07 05/07/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 29,32 08 05/07/2023 JUROS R$ 94,68 09 05/07/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 27,89 10 05/07/2023 PROVISIONAMENTO DE JULHO R$ 6.532,89 11 07/07/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 35,95 12 07/07/2023 JUROS R$ 108,08 13 07/07/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 32,40 14 07/07/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 27,16 15 07/07/2023 JUROS R$ 81,61 16 07/07/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 24,47 17 12/07/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 16,06 18 12/07/2023 JUROS R$ 47,60 19 12/07/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 14,32 20 21/07/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 37,11 21 21/07/2023 JUROS R$ 108,13 22 21/07/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 32,67 23 31/07/2023 PROVISIONAMENTO DE JULHO R$ 6.532,89 RAQUEL ARNALDO SANTOS PRESIDENTE ONG Instituto Olhando Por Nós – ICON pracadacidadaniaguarulhos@gmail.com (11) 95864-7427 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON Competência: Agosto / 2023 Repasse: R$43.142,88 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO Saldo em conta 03/08/2023 R$0,00 09/08/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 43.142,88 01 09/08/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 7.485,93 02 09/08/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 14.963,81 03 09/08/2023 ALELO S.A R$ 628,80 04 09/08/2023 ALELO S.A R$ 2.076,68 05 09/08/2023 BANCO DO BRASIL R$ 10,00 06 18/08/2023 RESGATE POUPANÇA - FÉRIAS R$1.743,34 07 18/08/2023 VIVO FIXO / BRASIL R$ 68,87 08 18/08/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS (FÉRIAS) R$ 1.743,34 09 21/08/2023 BANCO DO BRASIL R$ 10,00 10 29/08/2023 APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO - AGOSTO R$ 6.532,89 11 29/08/2023 ONG I. C .O .P .N CONVENIO RATEADO R$ 783,52 12 29/08/2023 GUARUPASS ASSOC CONC TRANSPORTE R$ 587,51 13 29/08/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS R$ 1.500,22 14 29/08/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA R$ 882,93 15 29/08/2023 BANCO DO BRASIL R$ 26,49 16 31/07/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 1.610,02 17 31/07/2023 AMANDA AVELINO E SOUSA R$ 1.390,93 18 01/09/2023 BANCO DO BRASIL R$ 20,00 19 05/09/2023 WIN ADMINISTRADORA R$ 71,70 20 05/09/2023 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS 57,00 21 05/09/2023 FGTS SOBRE FOLHA R$ 657,69 22 05/09/2023 PIS SOBRE FOLHA R$ 82,21 23 05/09/2023 BANTINI ENGENHARIA R$ 125,00 24 05/09/2023 INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO) R$ 2.692,34 25 05/09/2023 RAFEL UTILIDADES R$ 860,00 TOTAL DE SALDO POSITIVO R$ 43.118,41 TOTAL DE DESPESAS R$ 43.118,41 SALDO REMANESCENTE R$ 18,34 SALDO A LIBERAR R$ 422.901,93 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO 01 02/08/2023 JUROS R$ 50,25 02 02/08/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 15,64 03 02/08/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 19,30 04 03/08/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 37,45 05 03/08/2023 JUROS R$ 98,56 06 03/08/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 30,60 07 04/08/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 39,35 08 04/08/2023 JUROS R$ 103,24 09 04/08/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 32,08 10 08/08/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 37,90 11 08/08/2023 JUROS R$ 99,98 12 08/08/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 31,02 13 10/08/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 39,72 14 10/08/2023 JUROS R$ 104,86 15 10/08/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 32,53 16 16/08/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 16,01 17 16/08/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 19,57 18 16/08/2023 JUROS R$ 51,60 19 18/08/2023 RESGATE FÉRIAS R$ 1.743,34 20 25/08/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 40,80 21 25/08/2023 JUROS R$ 108,96 22 25/08/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 33,69 23 29/08/2023 PROVISIONAMENTO - AGOSTO R$ 6.532,89 24 31/08/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 15,98 25 31/08/2023 JUROS R$ 43,42 26 31/08/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 13,36 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON Competência: Setembro / 2023 Repasse: R$ 42.920,27 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO Saldo em conta 05/09/2023 R$18,34 01 06/09/2023 BANCO DO BRASIL R$18,34 13/09/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 42.920,27 02 13/09/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 14.963,81 03 13/09/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 7.485,93 04 13/09/2023 ALELO S.A R$ 609,52 05 13/09/2023 ALELO S.A R$ 1.514,18 06 13/09/2023 BANCO DO BRASIL R$ 0,17 07 25/09/2023 VIVO FIXO / BRASIL R$ 36,13 08 25/09/2023 GUARUPASS ASSOC CONC TRANSPORTE R$ 485,34 09 29/09/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 1.610,02 10 29/09/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA R$ 882,93 11 29/09/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS R$ 2.090,80 12 29/09/2023 AMANDA AVELINO E SOUSA R$ 1.390,93 13 29/09/2023 ONG I. C .O .P .N CONVENIO RATEADO R$ 783,52 14 02/10/2023 BANCO DO BRASIL R$ 46,49 15 05/10/2023 APLICAÇÃO PROVISIONAMENTO SETEMBRO R$ 6.532,89 16 05/10/2023 WIN ADMINISTRADORA R$ 71,70 17 05/10/2023 PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS R$ 57,00 18 05/10/2023 FGTS SOBRE FOLHA R$ 640,02 19 05/10/2023 PIS SOBRE FOLHA R$ 80,00 20 05/10/2023 INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO) R$ 2.573,10 21 05/10/2023 BANTINI ENGENHARIA R$ 125,00 22 05/10/2023 RAFEL UTILIDADES R$ 910,00 TOTAL DE SALDO POSITIVO R$ 42.938,61 TOTAL DE DESPESAS R$ 42.907,82 SALDO REMANESCENTE R$ 30,79 SALDO A LIBERAR R$ 42.907,82 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO ITEM DATA DESCRIÇÃO 01 01/09/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 43,04 02 01/09/2023 JUROS R$ 125,15 03 01/09/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 37,84 04 05/09/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 72,11 05 05/09/2023 JUROS R$ 197,14 06 05/09/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 60,60 07 06/09/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 106,65 08 06/09/2023 JUROS R$ 298,40 09 06/09/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 91,13 10 14/09/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 21,46 11 14/09/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 25,36 12 14/09/2023 JUROS R$ 70,04 13 22/09/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 34,57 14 22/09/2023 JUROS R$ 95,93 15 22/09/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 29,36 16 29/09/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 35,17 17 29/09/2023 JUROS R$ 108,66 18 29/09/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 32,36 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON Competência: Outubro / 2023 Repasse: R$ 42.907,52 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO Saldo em conta 05/10/2023 R$ 30,79 01 06/10/2023 Banco do Brasil R$ 20,23 17/10/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 42.907,52 02 17/10/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 7.485,93 03 17/10/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 14.963,81 04 17/10/2023 ALELO S.A R$ 619,16 05 17/10/2023 ALELO S.A R$ 1.896,96 19/10/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 0,30 23/10/2023 RESGATE PROVISIONADO – 1ª PARC 13º R$ 3.937,00 06 23/10/2023 MATEUS VNICIUS DOS SANTOS R$ 1.420,50 07 23/10/2023 TATIANA SANTOS ALMEIDA R$ 720,50 08 23/10/2023 AMANDA AVELINO DE SOUSA R$ 720,50 09 23/10/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 1.075,50 10 24/10/2023 BANCO DO BRASIL R$ 34,26 11 27/10/2023 VIVO BRASIL R$ 36,13 12 27/10/2023 GUARUPASS ASSOC CONC TRANSPORTE R$ 536,42 13 30/10/2023 PROVISIONAMENTO – OUTUBRO R$ 6.532,89 14 30/10/2023 O.I.C.O.P.N – CONVENIO RATEADO R$ 783,52 15 31/10/2023 BANCO DO BRASIL R$ 7,75 16 01/11/2023 AMANDA AVELINO E SOUSA R$ 1.390,93 17 01/11/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 1.610,02 18 01/11/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS R$ 2.436,80 19 01/11/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA R$ 882,93 20 03/11/2023 BANCO DO BRASIL R$ 38,74 06/11/2023 RESGATE POUPANÇA – FGTS 1ª 13º R$ 314,96 06/11/2023 RESGATE POUPANÇA – PIS 1ª 13º R$ 39,39 21 06/11/2023 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS R$ 57,00 22 06/11/2023 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES R$ 156,00 23 06/11/2023 PIS SOBRE FOLHA R$ 118,13 24 06/11/2023 INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO) R$ 2.525,76 25 06/11/2023 BANTINI ENGENHARIA R$ 125,00 26 06/11/2023 FGTS SOBRE FOLHA R$ 944,88 TOTAL DE SALDO POSITIVO R$ 47.229,96 TOTAL DE DESPESAS R$ 47.140,25 SALDO REMANESCENTE R$ 89,71 SALDO A LIBERAR R$ 43.053,17 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO 01 03/10/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 33,84 02 03/10/2023 JUROS R$100,00 03 03/10/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 30,11 04 04/10/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 67,20 05 04/10/2023 JUROS R$ 201,32 06 04/10/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 60,41 07 05/10/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 32,52 08 05/10/2023 JUROS R$ 96,17 09 05/10/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 28,95 10 05/10/2023 PROVISIONAMENTO - SETEMBRO R$ 6.532,89 11 06/10/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 34,10 12 06/10/2023 JUROS R$ 109,72 13 06/10/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 32,36 14 09/10/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 27,02 15 09/10/2023 JUROS R$ 82,87 16 09/10/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 24,72 17 11/10/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 14,74 18 11/10/2023 JUROS R$ 48,32 19 11/10/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 14,18 20 20/10/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 31,52 21 20/10/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$30,37 22 20/10/2023 JUROS R$ 109,72 23 23/10/2023 RESGATE – ADIANTAMENTO 1ª R$ 3.937,00 PARCELA 13° 24 30/10/2023 PROVISIONAMENTO - OUTUBRO R$ 6.532,89 25 31/10/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 28,43 26 31/10/2023 JUROS R$ 98,42 27 31/10/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 28,54 Raquel Arnaldo Santos Presidente CPF: 296.457.888-54 pracadacidadaniaguarulhos@gmail.com RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON Competência: Novembro / 2023 Repasse: R$ 43.053,17 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO Saldo em conta 06/11/2023 R$ 89,71 01 07/11/2023 Banco do Brasil R$ 11,23 10/11/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 43.053,17 02 10/11/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 14.963,81 03 10/11/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 7.485,93 04 10/11/2023 ALELO S.A R$ 609,52 05 10/11/2023 ALELO S.A R$ 1.581,96 06 10/11/2023 RAFEL UTILIDADES R$569,90 07 13/11/2023 Banco do Brasil R$ 5,64 08 21/11/2023 RESGATE CONTA POUPANÇA- FÉRIAS R$ 1.324,74 09 21/11/2023 VIVO BRASIL R$ 64,71 10 21/11/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES (FÉRIAS) R$ 1.324,74 11 22/11/2023 Banco do Brasil R$ 10,00 12 29/11/2023 PROVISIONAMENTO – NOVEMBRO R$ 6.532,89 13 29/11/2023 GUARUPASS ASSOC CONC TRANSPORTE R$ 153,26 14 29/11/2023 O.I.C.O.P.N – CONVENIO RATEADO R$ 691,76 15 30/11/2023 Banco do Brasil R$ 6,84 16 01/12/2023 MATEUS VNICIUS DOS SANTOS R$ 2.436,80 17 01/12/2023 TATIANA SANTOS ALMEIDA R$ 969,39 18 01/12/2023 AMANDA AVELINO DE SOUSA R$ 1.390,93 19 01/12/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 1.141,41 20 04/12/2023 BANCO DO BRASIL R$ 39,59 21 06/12/2023 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES R$ 156,00 22 06/12/2023 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS R$ 73,44 23 06/12/2023 FGTS SOBRE FOLHA R$ 647,12 24 06/12/2023 PIS SOBRE FOLHA R$ 80,89 25 06/12/2023 BANTINI ENGENHARIA R$ 125,00 26 06/12/2023 INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO) R$ 2.636,32 27 06/12/2023 PAPER POINT UTILIDADES R$ 738,54 TOTAL DE SALDO POSITIVO R$ 44.467,62 TOTAL DE DESPESAS R$ 44.447,62 SALDO REMANESCENTE R$ 20,00 SALDO A LIBERAR R$ 42.918,61 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO 01 01/11/2023 JUROS R$ 50,97 02 01/11/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 14,48 03 01/11/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 13,43 04 03/11/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 26,57 05 03/11/2023 JUROS R$ 99,97 06 03/11/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 28,47 07 03/11/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 25,68 08 03/11/2023 JUROS R$ 104,69 09 03/11/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 29,33 10 06/11/2023 RESGATE FGTS 1ª 13° R$ 314,96 11 06/11/2023 RESGATE PIS 1ª 13° R$ 39,39 12 08/11/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 28,80 13 08/11/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 26,62 14 08/11/2023 JUROS R$ 101,42 15 10/11/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 27,48 16 10/11/2023 JUROS R$ 106,36 17 16/11/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 30,11 18 16/11/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$5,92 19 16/11/2023 JUROS R$ 26,08 20 16/11/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 7,20 21 21/11/2023 RESGATE FÉRIAS R$ 1.324,74 22 24/11/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 22,53 23 24/11/2023 JUROS R$ 110,43 24 24/11/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 29,91 25 29/11/2023 PROVISIONAMENTO - NOVEMBRO R$ 6.532,89 26 30/11/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 38,32 27 30/11/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 28,03 28 30/11/2023 JUROS R$ 142,29 Raquel Arnaldo Santos Presidente CPF: 296.457.888-54 pracadacidadaniaguarulhos@gmail.com RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PRAÇA DA CIDADANIA DE GUARULHOS Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nós – ICON Competência: Dezembro / 2023 Repasse: R$ 42.918,61 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO Saldo em conta 06/12/2023 R$ 20,00 01 07/12/2023 Banco do Brasil R$ 18,54 11/12/2023 SP-SEC DA FAZENDA E PL R$ 42.918,61 12/12/2023 RESGATE POUPANÇA (2ª PARCELA 13°) R$3.263,08 02 12/12/2023 PROVISIONAMENTO – DEZEMBRO R$ 6.532,89 03 12/12/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 7.485,93 04 12/12/2023 SNE SOLUÇÕES TERCEIRIZADAS R$ 14.963,81 05 12/12/2023 ALELO S.A R$ 609,52 06 12/12/2023 ALELO S.A R$ 1.716,96 07 12/12/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES (13°) R$901,71 08 12/12/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA (13º) R$610,61 09 12/12/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS (13º) R$1.140,15 10 12/12/2023 AMANDA AVELINO DE SOUSA (13°) R$ 610,61 11 13/12/2023 Banco do Brasil R$ 31,00 15/12/2023 RESGATE POUPANÇA (INSS 13°) R$ 2.645,40 12 15/12/2023 O.I.C.O.P.N – CONVENIO RATEADO R$ 691,76 13 15/12/2023 INSS E IRRF SOBRE 13° RATEADO R$2.645,40 14 18/12/2023 Banco do Brasil R$16,84 19/12/2023 RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS) R$3.286,23 19/12/2023 RESGATE POUPANÇA (FÉRIAS) R$888,62 15 19/12/2023 MATEUS VNICIUS DOS SANTOS R$ 3.286,23 16 19/12/2023 TATIANA SANTOS ALMEIDA R$ 888,62 17 20/12/2023 Banco do Brasil R$18,79 18 22/12/2023 ANDRESSA SANTOS FLORES R$ 1.431,44 19 22/12/2023 AMANDA AVELINO DE SOUSA R$ 1.390,93 20 22/12/2023 MATEUS VINICIUS DOS SANTOS R$2.436,80 21 22/12/2023 TATIANA SANTOS DE ALMEIDA R$ 969,39 22 26/12/2023 Banco do Brasil R$ 39,59 23 03/01/2024 VIVO BRAIL R$ 68,08 24 03/01/2024 RIZZOGAS CUMBICA R$ 460,35 04/01/2024 RESGATE POUPANÇA (FGTS 13°) R$ 314,96 04/01/2024 RESGATE POUPANÇA (PIS 13°) R$ 39,39 04/01/2024 RESGATE POUPANÇA (IRRF 13°) R$ 36,38 04/01/2024 RESGATE POUPANÇA (IRRF FÉRIAS) R$ 141,16 25 04/01/2024 FGTS SOBRE FOLHA E 13° R$ 956,35 26 04/01/2024 PIS SOBRE FOLHA E 13° R$ 119,57 27 04/01/2024 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES R$ 156,00 28 04/01/2024 BANTINI ENGENHARIA R$ 125,00 29 04/01/2024 INSS E IRRF SOBRE FOLHA (RATEADO) R$ 2.792,14 30 04/01/2024 PAPER POINT UTILIDADES R$ 410,00 31 04/01/2024 Banco do Brasil R$ 4,55 TOTAL DE SALDO POSITIVO R$ 53.553,83 TOTAL DE DESPESAS R$ 53.529,56 SALDO REMANESCENTE R$ 24,27 SALDO A LIBERAR R$ 42.914,45 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DO FUNDO PROVISIONADO ITEM DATA DESCRIÇÃO CRÉDITO DÉBITO 01 01/12/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 24,58 02 01/12/2023 JUROS R$ 126,83 03 01/12/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 34,06 04 05/12/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 39,17 05 05/12/2023 JUROS R$ 199,88 06 05/12/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 53,78 07 06/12/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 58,84 08 06/12/2023 JUROS R$ 302,40 09 06/12/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 81,27 10 12/12/2023 RESGATE 2ª PARCELA 13° SALÁRIO R$ 3.263,08 11 12/12/2023 PROVISIONAMENTO - DEZEMBRO R$ 6.532,89 12 14/12/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 14,54 13 14/12/2023 JUROS R$ 70,99 14 14/12/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 19,24 15 15/12/2023 RESGATE INSS 13° R$ 2.645,40 16 19/12/2023 RESGATE FÉRIAS R$ 3.286,23 17 19/12/2023 RESGATE FÉRIAS R$ 888,62 18 22/12/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 18,70 19 22/12/2023 JUROS R$ 97,21 20 22/12/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 26,08 21 29/12/2023 REAJUSTE MONETÁRIO- BACEN R$ 18,47 22 29/12/2023 JUROS R$ 110,08 23 29/12/2023 IMPOSTO DE RENDA R$ 28,92 Raquel Arnaldo Santos Presidente CPF: 296.457.888-54 pracadacidadaniaguarulhos@gmail.com