PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A FEVEREIRO /2021 Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS Valor Recebido R$ 42.938,61 CNPJ: 28.771.083/0001-31 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS Data do Razão Social Item Especif. Doc. Nº Doc. Valor (R$) Finalidade pagamento Favorecido Tercerização mao 1 23/02/2021 NF S 5 SNE LIMPEZA 14.963,81 de obra tercerização de 2 23/02/2021 NF S 4 SNE LIMPEZA 7.485,93 mao de obra 3 23/02/2021 NFE 6906 LIMA DIS GAS 380,00 Gás 4 26/02/2021 INSS 2100 PREVIDENCIA SOCIAL 2.044,84 INSS MINISTERIO DA DARF Pis sobre 5 26/02/2021 DARF 8301 52,73 FAZENDA folha de MINSTERIO DA DARF IRPF Folha 6 26/02/2021 DARF 561 16,10 FAZENDA de pagamento ANDRESSA SANTOS 7 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO 1.337,84 Salario FLORES FABIOLA CINCCO 8 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO 969,49 Salario RODRIGUES VERA LUCIA LINA DA 9 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO 1.682,44 Salario SILVA MATEUS VINICIUS 10 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO 2.102,57 Salario DOS SANTOS Produtos de 11 26/02/2021 DANFE 482 RAFEL BAZAR 1.441,99 limpeza 12 26/02/2021 NFS 61 SILVIO ARNALDO 253,34 Manutenção FUNDO 13 04/03/2021 aplicação sn Poupança 9.707,52 PROVISIONADO FUNDO 14 04/03/2021 aplicação sn Poupança 0,01 PROVISIONADO 15 15/03/2021 FGTS FEVEREIRO CAIXA EC FEDERAL 444,92 FGTS FUNDO 16 15/03/2021 aplicação sn Poupança 55,08 PROVISIONADO TOTAL DAS DESPESAS 42.938,61 SALDO REMANESCENTE 0,00 - Guarulhos, 15 de Março de 2021 ________________________________ Erica dos Santos Oliveira Presidente da Entidade RG 54.601.466-5 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: Jose Carlos da Silva 1º Conselheiro Elida Seiko Iwanaga da Silva 2º Conselheiro PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A MAIO /2021 Entidade Conveniada: INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS Valor Recebido R$42.938,61 CNPJ: 28.771.083/0001-31 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ITEM DATA DESCRIÇÃO CREDITO DÉBITO SALDO ORIGEM Saldo em conta 06/05/2021 R$0,00 0 20/05/2021 SP – SEC DA FAZENDA E PL R$42.938,61 1 20/05/2021 Banco do Brasil R$0,73 Tarifa Bancária 2 26/05/2021 SNE Soluções R$7.485,93 Serviço de Mão de Obra 3 26/05/2021 SNE Soluções R$14.963,81 Serviço de Mão de Obra 4 26/05/2021 Poupança R$6.532,89 Fundo Provisionado 5 26/05/2021 VIVO R$134,99 Telefone e Internet 6 26/05/2021 Fabíola Cinccio Rodrigues R$1.929,08 Salário 7 26/05/2021 Mateus Vinícius dos Santos R$3.081,79 Salário 8 26/05/2021 Andressa Santos Flores R$2.031,62 Salário 9 26/05/2021 Vera Lúcia Lino da Silva R$2.523,91 Salário 10 28/05/2021 Ministro de Trabalho R$2.543,30 INSS Sobre Salários 11 28/05/2021 Caixa Econômica Federal R$629,92 FGTS 12 28/05/2021 Ministério da Fazenda R$50,90 Darf IRPF Sobre Salário 13 28/05/2021 Ministério da Fazenda R$78,74 Darf PIS Sobre Salário 14 28/05/2021 Rafel Bazar R$951,00 Materiais de Limpeza TOTAL R$ 42.938,61 TOTAL DAS DESPESAS R$ 42.938,61 SALDO REMANESCENTE R$0,00 - Guarulhos, 31 de Maio de 2021 ___________________________ Erica dos Santos Oliveira Presidente da Entidade RG 54.601.466-5