ONG INSTITUTO OLHANDO POR NÓS - ICON DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 000324/2020 EXECICIO 2021 PARCELA 1º QUADRIMESTRE VALOR DA PARCELA R$ 370.253,05 ORGÃO PUBLICO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS ENTIDADE ONG INSTITUTO OLHANDO POR - NÓS ENDEREÇO RUA ANDROMEDA, 225 - PARQUE PRIMAVERA RESPONSÁVEL ERICA SANTOS DE OLIVEIRA ORIGEM DO RECURSO MUNICIPAL Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. DOCUMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO 5 ANOS R$ 6.196.246,56 DOCUMENTO DOCUMENTO DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODO Nº DOC. Valores Repassados DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERMO VALOR DESCRIÇÃO DO REPASSE DATA CREDITO (R$) 15/01/2021 1º PARCELA R$ 345.700,24 1º QUADRIMESTRE 28/01/2021 1 R$ 345.700,24 15/01/2021 LOCAÇÃO R$ 8.203,21 LOCAÇÃO JANEIRO 11/02/2021 1 R$ 8.184,27 15/02/2021 LOCAÇÃO R$ 8.203,21 LOCAÇÃO FEVEREIRO 22/02/2021 1 R$ 8.184,27 15/03/2021 LOCAÇÃO R$ 8.203,21 LOCAÇÃO MARÇO 08/04/2021 1 R$ 8.184,27 15/04/2021 LOCAÇÃO R$ 8.203,21 TOTAL REPASSADO R$ 370.253,05 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO R$ 220,67 SALDO ANTERIOR R$ - RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE R$ - SALDO TOTAL R$ 370.473,72 O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima. DEMONSTRATIVO DAS DEPESAS PAGAS NO PERIODO CONCILIAÇÃO DATA ITEM TIPO DOC Nº/COMP. RAZÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR IDENT.BANCARIA BANCARIA DOCUMENTO 01 04/01/2021 10/10/2020 RECIBO SETEMBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.184,27 134.630 02 04/01/2021 10/09/2020 RECIBO OUTUBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.184,27 136.890 03 04/01/2021 10/01/2021 RECIBO DEZEMBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.000,00 139.249 04 04/01/2021 10/11/2020 RECIBO NOVEMBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.000,00 141.108 05 05/01/2021 10/12/2020 RECIBO NOVEMBRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.000,00 161.227 06 05/01/2021 10/10/2020 RECIBO - ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.184,27 161.843 07 13/01/2021 05/01/2021 CONTA DEZEMBRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 5,97 200.372 08 13/01/2021 01/12/2020 CONTA NOVEMBRO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 99,53 200.614 09 14/01/2021 15/01/2021 CONTA JANEIRO TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS R$ 122,21 740.479 10 18/01/2021 23/03/2020 GUIA 3/12 IPTU CUSTOS INDIRETOS R$ 72,29 631.843 11 18/01/2021 23/03/2020 GUIA 3/12 IPTU CUSTOS INDIRETOS R$ 111,98 632.177 12 18/01/2021 01/02/2021 CONTA JANEIRO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 121,34 632.496 13 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 584,47 377.291 14 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 881,84 377.291 15 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO ANDRESSA SANTOS FLORES RECURSOS HUMANOS R$ 572,68 377.291 16 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO LEANDRA MUNIZ RECURSOS HUMANOS R$ 1.278,37 377.291 17 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 516,52 377.291 18 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 562,25 377.291 19 29/01/2021 29/01/2021 HOLERITE JANEIRO MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 484,46 377.291 20 05/02/2021 25/02/2021 DARF JANEIRO PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 52,93 495.443 21 05/02/2021 07/02/2021 GUIA JANEIRO FGTS ENCARGOS R$ 423,49 591.124 22 05/02/2021 19/02/2021 GUIA JANEIRO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL ENCARGOS R$ 1.617,91 890.740 23 05/02/2021 01/02/2021 NFS 356 JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA CUSTOS INDIRETOS R$ 813,00 51.419 24 08/02/2021 08/02/2021 DANFE 471 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 3.900,00 101.684 25 08/02/2021 08/02/2021 NFS 38 VANESSA VIEIRA MOTOBOU CUSTOS INDIRETOS R$ 500,00 199.295 26 10/02/2021 03/02/2021 CONTA JANEIRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 5,57 669.572 27 10/02/2021 03/04/2020 CONTA MARÇO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 75,34 669.909 28 10/02/2021 03/06/2020 CONTA MAIO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 76,75 670.455 29 10/02/2021 03/07/2020 CONTA JUNHO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 98,92 670.916 30 10/02/2021 03/09/2020 CONTA AGOSTO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 91,21 671.256 31 10/02/2021 04/11/2020 CONTA OUTUBRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 62,91 671.568 32 10/02/2021 05/01/2021 CONTA DEZEMBRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 36,45 671.960 33 10/02/2021 03/02/2021 CONTA JANEIRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 98,23 672.271 34 10/02/2021 03/02/2021 CONTA JANEIRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 40,52 672.531 35 10/02/2021 03/02/2021 RESCISÃO FEVEREIRO ANDRESSA SANTOS FLORES RECURSOS HUMANOS R$ 282,16 377.291 36 11/02/2021 10/02/2021 RECIBO JANEIRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.000,00 183.373 37 17/02/2021 16/03/2021 BOLETO 315507 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 302,82 108.574 38 17/02/2021 17/03/2021 BOLETO 315673 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 100,94 110.340 39 17/02/2021 17/02/2021 NFS 1391 CLINICA NABUCO CUSTOS INDIRETOS R$ 950,00 232.017 40 17/02/2021 16/02/2021 NFS 1390 CLINICA NABUCO CUSTOS INDIRETOS R$ 300,00 233.914 41 17/02/2021 16/02/2021 NFS 233 DIEGO BERNEGOSSO VITAL INFORMATICA CUSTOS INDIRETOS R$ 180,00 161.448 42 19/02/2021 17/02/2021 NFS 2162 CASA DO EXTINTOR LTDA EPP CUSTOS INDIRETOS R$ 119,80 272.031 43 23/02/2021 24/02/2021 DANFE 2024234 CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES CUSTOS INDIRETOS R$ 1.104,00 581.257 44 24/02/2021 24/02/2021 BOLETO 317818 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 605,64 504.757 45 26/02/2021 27/02/2021 DANFE 8695648 KALUNGA CUSTOS INDIRETOS R$ 348,70 542.201 46 26/02/2021 15/02/2021 CONTA FEVEREIRO TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS R$ 131,70 588.599 47 26/02/2021 25/03/2021 BOLETO 318698 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 353,29 641.294 48 26/02/2021 26/02/2021 NFS 367 JAQUELINE DE CASSIA ANDRADE SOUZA CUSTOS INDIRETOS R$ 2.200,00 261.434 49 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 50 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO DANIELA LIMA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 1.035,91 377.291 51 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO DRIELLE DUARTE MENEGHETTI RECURSOS HUMANOS R$ 2.054,19 377.291 52 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS R$ 1.987,34 377.291 53 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO JOSIANE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS R$ 1.035,91 377.291 54 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO ILMA FERREIRA DE LIMA RECURSOS HUMANOS R$ 2.383,09 377.291 55 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO LILIANE FELIX DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.511,62 377.291 56 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.342,77 377.291 57 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS R$ 1.035,91 377.291 58 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS R$ 895,28 377.291 59 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 967,12 377.291 60 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 2.018,50 377.291 61 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO LEANDRA MUNIZ RECURSOS HUMANOS R$ 2.838,23 377.291 62 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.115,95 377.291 63 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.291,50 377.291 64 26/02/2021 26/02/2021 HOLERITE FEVEREIRO MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.115,95 377.291 65 04/03/2021 30/03/2021 BOLETO 319625 GUARUPASS A.C.TRANSPORTE URBANO RECURSOS HUMANOS R$ 1.160,81 21.128 66 04/03/2021 07/03/2021 GUIA FEVEREIRO FGTS ENCARGOS R$ 2.180,43 591.163 67 04/03/2021 05/03/2021 CONTA FEVEREIRO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 256,96 649.418 68 04/03/2021 30/03/2021 NFS 66 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA CUSTOS INDIRETOS R$ 3.400,00 106.865 69 08/03/2021 25/03/2021 DARF FEVEREIRO PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 273,89 440.425 70 08/03/2021 20/03/2021 DARF FEVEREIRO IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 110,49 440.485 71 08/03/2021 19/03/2021 GUIA FEVEREIRO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL ENCARGOS R$ 9.819,50 843.363 72 08/03/2021 08/03/2021 NFS 160 CELSO MENEZES DOS SANTOS CUSTOS INDIRETOS R$ 280,00 128.089 73 08/03/2021 10/03/2021 RECIBO FEVEREIRO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 8.184,27 129.242 74 10/03/2021 10/03/2021 DANFE 488 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 2.790,00 140.224 75 10/03/2021 10/03/2021 DANFE 489 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 2.495,65 140.728 76 12/03/2021 03/03/2021 CONTA FEVEREIRO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 148,30 529.581 77 12/03/2021 05/03/2021 NFS 234 DIEGO BERNEGOSSO VITAL INFORMATICA CUSTOS INDIRETOS R$ 120,00 121.455 78 15/03/2021 15/03/2021 CONTA MARÇO TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS R$ 120,50 888.958 79 18/03/2021 17/03/2021 DANFE 2039280 CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES CUSTOS INDIRETOS R$ 1.104,00 430.991 80 18/03/2021 27/04/2021 NFS 82 JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL LTDACUSTOS INDIRETOS R$ 1.300,00 183.504 81 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 2.018,50 377.291 82 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 83 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO DANIELA LIMA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 84 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO DRIELLE DUARTE MENEGHETTI RECURSOS HUMANOS R$ 2.054,19 377.291 85 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO ILMA FERREIRA DE LIMA RECURSOS HUMANOS R$ 2.457,71 377.291 86 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS R$ 2.054,19 377.291 87 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO JOSIANE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 88 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO LEANDRA MUNIZ RECURSOS HUMANOS R$ 2.838,23 377.291 89 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO LILIANE FELIX DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 90 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS R$ 1.164,00 377.291 91 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.115,95 377.291 92 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.291,50 377.291 93 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.115,95 377.291 94 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 95 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.342,77 377.291 96 22/03/2021 22/03/2021 HOLERITE MARÇO VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 97 25/03/2021 24/04/2021 DARF MARÇO PIS 8301 - SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 328,86 432.519 98 25/03/2021 20/04/2021 DARF MARÇO IRRF 0561- SOB FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS R$ 172,84 432.646 99 25/03/2021 07/04/2021 GUIA MARÇO FGTS ENCARGOS R$ 2.631,17 532.551 100 25/03/2021 20/04/2021 GUIA MARÇO GPS-GUIA DA PREVIDENCIAL SOCIAL ENCARGOS R$ 10.984,23 832.510 101 25/03/2021 01/04/2021 CONTA MARÇO SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 254,38 925.368 102 25/03/2021 05/04/2021 CONTA MARÇO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 36,41 925.693 103 25/03/2021 05/04/2021 CONTA MARÇO EDP- SÃO PAULO CUSTOS INDIRETOS R$ 51,12 925.871 104 05/04/2021 01/04/2021 NFS 378 HONORARIOS CONTABEIS CUSTOS INDIRETOS R$ 2.200,00 727.220 105 08/04/2021 10/03/2021 RECIBO MARÇO ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 1.985,99 195.961 106 08/04/2021 08/04/2021 DANFE 501 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 1.941,99 195.961 107 09/04/2021 09/04/2021 DANFE 504 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 3.995,99 121.596 108 12/04/2021 15/04/2021 CONTA ABRIL TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) CUSTOS INDIRETOS R$ 134,89 223.486 109 12/04/2021 26/04/2021 NFS 70 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA CUSTOS INDIRETOS R$ 3.750,00 115.092 110 14/04/2021 10/04/2021 RECIBO ABRIL ALUGUEL CUSTOS INDIRETOS R$ 10.499,85 157.037 111 20/04/2021 03/05/2021 CONTA ABRIL SABESP - COMPANHIA SANEAMENTO BASICO CUSTOS INDIRETOS R$ 254,38 89.310 112 20/04/2021 26/04/2021 GUIA ABRIL GRRF ENCARGOS R$ 249,64 528.529 113 20/04/2021 17/04/2021 RESCISÃO ABRIL LEANDRA MUNIZ RECURSOS HUMANOS R$ 3.473,31 377.291 114 26/04/2021 26/04/2021 DANFE 81460 CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTÕES RECURSOS HUMANOS R$ 1.368,80 132.966 115 27/04/2021 - DANFE 516 RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CUSTOS INDIRETOS R$ 3.990,58 177.471 116 29/04/2021 04/05/2021 NFS 72 H E DE CASTRO MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA CUSTOS INDIRETOS R$ 4.890,00 164.422 117 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL CAMILA NASCIMENTO OLIVEIRA SOARES RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 118 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL CARLA DE SOUSA TARDIM RECURSOS HUMANOS R$ 2.018,50 377.291 119 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL DANIELA LIMA DE OLIVEIRA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 120 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL DRIELLE DUARTE MENEGHETTI RECURSOS HUMANOS R$ 2.054,19 377.291 121 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL ILMA FERREIRA DE LIMA RECURSOS HUMANOS R$ 2.457,71 377.291 122 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL JOELMA DA SILVA CUBAS RECURSOS HUMANOS R$ 2.054,19 377.291 123 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL JOSIANE DOS SANTOS GOMES RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 124 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL LILIANE FELIX DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 125 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL LUCIANA LUZINETE DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.189,94 377.291 126 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL LUCINEIA DOS SANTOS SOUSA RECURSOS HUMANOS R$ 1.245,00 377.291 127 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.381,50 377.291 128 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL MARIA DE LOUDES DA SILVA ARAUJO RECURSOS HUMANOS R$ 493,34 377.291 129 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL MARISA FRANSCISCA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 1.189,94 377.291 130 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL SELMA ARNALDO SANTOS RECURSOS HUMANOS R$ 1.432,77 377.291 131 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL SUZANA ALVES DE CARVALHO RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 132 30/04/2021 30/04/2021 HOLERITE ABRIL VIVIELLEN BARBOSA DA SILVA RECURSOS HUMANOS R$ 2.042,93 377.291 133 30/04/2021 - - - TARIFA BANCARIA - R$ 276,85 - 134 JANEIRO FOLHA DE PAGAMENTO 135 JANEIRO PROTOCOLO 136 JANEIRO GFIP 137 FEVEREIRO FOLHA DE PAGAMENTO 138 FEVEREIRO PROTOCOLO 139 FEVEREIRO GFIP 140 MARÇO FOLHA DE PAGAMENTO 141 MARÇO PROTOCOLO 142 MARÇO GFIP 143 ABRIL FOLHA DE PAGAMENTO 144 ABRIL PROTOCOLO 145 ABRIL GFIP 146 EXTRATO 147 TOTAL DAS DESPESAS R$ 246.212,51 SALDO REMANESCENTE R$ 124.261,21 VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público. GUARULHOS, 15 DE JUNHO DE 2021. _____________________________________________________________ ERICA SANTOS DE OLIVEIRA PRESIDENTE DA ENTIDADE RG. 52.967.836-6 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: _____________________________________________________________ JOSÉ CARLOS DA SILVA 1º Conselheiro RG. 18.181.425 _____________________________________________________________ ELIDA SEIKO IWANAGA 2º Conselheiro RG. 20.554.134 ]NSTITUTO CTJLTURÂLOTHANDO POR NOS ICON Or ct{PJ 28.111.083/ü)02-12 .tE RUA JOÃO CAMARA, 124 JD. tfNIZE - GUARULHOS - SP !i. F FONE:4970-4092 Guarulhos, 06 de Outubro de2O21 Ofício no 19f2021 Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educa@o (SESE03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas @m os recursos do 20 quadrimestre de 2021, do Termo de Colaboraçâo com dispensa de Chamamento Público por 05 anos a partir de sua assinatura para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação lnÍanül, no valor de R$300.360,26(trezentos mil trezentos e sessenta reais e vinte e seis centavos). Acornpanhada dos seguintes docurnentos: a Demonstrativo das Receitas e Despesas (original); a Comprovantes de Despesas em arquivo PDF; a Extratos Bancários de Conta Conente, de Aplicação e de Poupança (originais e copias); o Relatório de Execução do Objeto (original); a Planilha de provisionamento. Atenciosamente, § ;' * s*uçllijâr'iil"#*" PRESIDENTE OÍIG IITSTTTUTO O1HANDO POR ilÓ§ - ICOTI D€i/()Í!'STRÂTIVO DG RECEITAS E OCSPÉSÂS oarÍo DofEnrio DÉc rxxrçIo rÉ!ü:iiGGIIUIOãfIlflalmFCG Eiú.2,n 5@, .rqÉr*ada,a*ÉorhêÉors IEI§MAÍ í'ITSTEg SPTGAS lDtl{T.laxcÀrta url GI,^ .nllo ctS.r6tt mtftEE^tvEA GqIS l7{ 876 124 ,(ruio RTCURSOs HUMA'i6 1724 125 05/G'l202l or/G/202r coat ,lllto i eSP @MP ^§lsTEtao^t,ltd S tlf rr€XTOA gCO cusros tiDtRfÍG 563,04 17532 2(,t,44 127 o5rcal2027 o./Bl2o2r r 6t*a t@l|GuÍs I) slwA 1 05loalzíl7l 52 PlOraTUÍUrO^rll. DtS IID 3 r50,@ 1 129 6/GnO21 6/0a1202r ÍIEC@ 12:t5 o RECUN506 HUMÂXOs 30,@ 118 6/6t2O27 I PAPIX FOI'Í UTIUDADTS TÍDÀ cuslo5 $aDlRfÍos 2 642,60 131 ro/ca,/202r rolB/202r RT(]BO iÀ|ro AllE{-EL clrsTo§ txoliEros 125: 112 11/&2021 12./G/&21 Jutlto 0r cr,sT6 ll{OtRErG 162,50 lll t6lm12027 rS/Bf2O21 ÍEtEfol9( BM§! y^ (vt\,o) custos YotRETos t77,70 134 20/@1202! 05lÉ/2!21 ^c,osTo1@1 pR ocup cro{a! [ Í€Drota € s€GuiÁraçÁ Do ct 5To5 tÍ{otREToS 240,@ 135 2310aDO21 20/6/2021 6l FOtt.I t tuoaDrs [rD 3 555,@ lt6 25r'0a/2021 2V8r2021 65 PAPIR PONfi UTIUTUDE LIIIA CU§IOS la,lOIREIG 1071, 17 t17 ú P PER FO0Í UIUOAitnS rtD^ cusrog [{otRfros 1@ 5! rla 261@12O2r 261Bl2O7t 93 n € oE casl?o MÀr 4 50,m ],loahO21 7 1-8ú6 Í l€tal as5E550it cofr^alL 1 8 l4 {)/08/202t 27/o9lto2t 80t§R) ,yrlr'nt ^ I l/rl ]( O1r!9/ãr2l 2177199 c\,5 c6a. t stw. ot clrrõts Rtcut505 fiutaÂt€s 2q l1 ^uutxros :t1l t43 t}.A DE PAGAUTÚIO 14t 11 Fol HA DE PAGA|IEI'IO 747 xoro l4a 6FIP artlto Êoua Ix Pa6araExÍo 150 ,lJ{}ro filmo 151 nl}l(, 152 1605T0 Fotlla oE P GÂrrtialo PiorÉoto 1t4 IG6IO Gfç 155 156 rora oa§ DÍ5ttt 5 is 30 160,26 âfstÉt r *itfs 5 801,67 srrE)^rr cri t a )92 26ó,49 v LBt fEYDo^o(E @t-ÉEti5*.bE &ôFrfr)q.ãdErúbrü.6sriEF*úrqdúlbc(bíErE-írÉdúshaitoEtm. Dülo (rrB), Ír ç& ôÉaífiia f.l D.b Eíft igr.ÍiI&, d 6 Fr. ô tti qr ! @ d i'ú.qryEr a db 4ac#o rb rüÍB rdib ÍÍ GiEiffi. oú'fotlrILD&rdDryuib, gÉúô9e P'itaco. crnltr.rrG, í tEt66ro E rn - l.ríoítnrE .i-.a.ciCoôíFhr!lii..d.rd.ia.lr-Ír.I-tuirEôr[roFraroErlEalcür.ÉqrafrÉ'ü!.trrrr itrüúo. ç. ! r*r.rh Eri!l,.l-r.Ô t- r.aÊa dr tdrEÉc Üw-'.-- Ç", -l-on ER|C S lírO6DE OtrGn P{É5DEI{II T,^ ÉlÍflTAOÊ RG. 20.55a.134 Guarulhos, 14 de Janeiro de 2A22. OÍicb no 2512O21 Ao Depadarnento de Conüob da Execurçao OrçaTrentiria da Educação (SESE03): Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas êfetuadas corr os recursos do 30 quadrimestre de 2021, do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 05 anos a partir de sua assinatura para a Cooperaçáo do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação lnfantil, no vabr de R$ 45s.49í,8o (euatrocentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e um e oitenta centavos). Acompanhada dos seguirúes docgmentos: a Demonstrativo das Receitas e Despesas (oreinal); a Conprovantes de Despesas em arquirro pDF; Extratos Banérios de conta conente, de AplicaÉo e de poupança (originais e copias); o Relatório de Execução do Objeto (original); a Planilha de provisionamento. Atenciosamente, PRESIDENTE o G rÍrsTtTuTo (xflAltDo ProR Í{ó5 - lco{tt DCX)§TNAÍ|YO T,E REIET§ E T'ESPESAS H'6l tEq&iLE.lrrFràÊtehÊ rÉ'GBtEOrn crercÉ, riür,E tstrq rqlÍêi.'*..#orb Íror!.6 íD Piirô rlãrrÍó, .ú: tbEEtúDÇdo -i Iqil^Ito DA:S EIBAS PEAII T) PEXÍIX' loCIÍI...rt^at 1 lbalo (rÍG)qr õrãúb!rÉffi êt6 lrÍriçaa GúoÍÉrG elna Iffia aaüo â úü.iD.dffi. rif,-.rar.qtF!ffiúÍlqúú.líÉ ro, rôF66q,qrÕÉtÉrúÍdÊu\ml.aa-aarú,üJslrulr.E rÉ.u.4r., Êrrdl!lní:Él|reGGa!-irF ,*_ô-$À-.r" eJr..,rt, ürtare* rEL úâr-EÇr. |tsdtÉ.ôrtF:.l.rrlÉt a.-b--.r*ü-Erb.úoFr.âr5r.rÉirCdo:íarJrd,..hr.rlÉ.ú.5. f-'rr> ERrc SâXTG tE (lrYtn RG 5L5I'ͧ6 xmros 00 @tasEt,llo fiscL: ?Carar-, R6.205a.134