ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website Proposta: 0425/2024 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG- Instituto Cultural Olhando Por Nós - ICON II Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 624 - Ano: 2024 Aditivos: APOSTILAMENTO nº 01 Período: 01/06/2024 a 30/08/2024 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagam lor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão ento Va / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 104 / AG:025-0 / Prefeitura de CC: 06638-3 / M Repasse - 1 1 Guarulhos CNPJ 26/06/2024 26/06/2024 128.826,34 0,00 0,00 128.826,34 (Municipal) (C) 46.319.000/0001-50 104 / AG:025-0 / Débito Nota PROJETA SEGURANCA Aparelhos e CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 261720 ELETRONICA LTDA Utensílios 26/06/2024 26/06/2024 6.956,20 0,00 0,00 6.956,20 Permanente (Municipal) (D) FE - 692 CNPJ Creches 31.013.320/0001-00 Domésticos 104 / AG:025-0 / Débito Nota PROJETA SEGURANCA CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 261720 ELETRONICA LTDA (Municipal) (D) FE - 692 CNPJ Utensílios 26/06/2024 26/06/2024 2.819,18 0,00 0,00 2.819,18 Custos Indiretos 31.013.320/0001-00 104 / AG:025-0 / Débito Nota REDE POLLO ELETRO CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 261847 LTDA CNPJ Eletrodomésticos 26/06/2024 26/06/2024 9.897,78 0,00 0,00 9.897,78 Permanente (Municipal) (D) FE - 797 52.569.263/0001-10 Creches 104 / AG:025-0 / Débito Caixa Economica CC: 06638-3 / M eletrônico Extrato/Tari Federal ag. 0250 0,00 36,50 Custos (Municipal) (D) fa - 06 54 CNPJ Financeira 26/06/2024 26/06/2024 36,50 0,00 Indiretos 00.360.305/0250-18 104 / AG:025-0 / Débito Nota E. BAISSO CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 271127 INFORMATICA CNPJ Equipamentos de /06/2024 2.220,00 0,00 0,00 2.220,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 25 11.730.821/0001-08 Escritório 27/06/2024 27 Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 1/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagam to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão en / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE 104 / AG:025-0 / Débito Nota PAPELARIA, MATERIAL CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 271317 DE CONSTRUCAO E Utensílios 27/06/2024 27/06/2024 8.250,00 0,00 0,00 8.250,00 Custos (Municipal) (D) FE - 1067 UTENSILIOS Indiretos DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 104 / AG:025-0 / Débito Nota REDE POLLO ELETRO Aparelhos e CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 271850 LTDA CNPJ Utensílios 27/06/2024 27/06/2024 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 804 52.569.263/0001-10 Domésticos Creches 104 / AG:025-0 / Débito Nota E. BAISSO CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 271127 INFORMATICA CNPJ Materiais de (Municipal) (D) FE - 25 11.730.821/0001-08 Escritório 27/06/2024 27/06/2024 4.740,00 0,00 0,00 4.740,00 Custos Indiretos RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE 104 / AG:025-0 / Débito Nota PAPELARIA, MATERIAL CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 149611 DE CONSTRUCAO E (Municipal) (D) FE - 1068 UTENSILIOS Eletrodomésticos 28/06/2024 28/06/2024 3.502,00 0,00 0,00 3.502,00 Permanente Creches DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE 104 / AG:025-0 / Débito Nota PAPELARIA, MATERIAL CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 149611 DE CONSTRUCAO E (Municipal) (D) FE - 1068 UTENSILIOS Utensílios 28/06/2024 28/06/2024 6.085,34 0,00 0,00 6.085,34 Custos Indiretos DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 104 / AG:025-0 / Débito WALQUIRIA PALMA CC: 06638-3 / M eletrônico Recibo - (Municipal) (D) 062024 149798 FARBO MARUOKA CPF Locação de 047.954.628-28 Imóvel PF 10/07/2024 28/06/2024 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 Locação www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 2/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 104 / AG:025-0 / Débito Caixa Economica CC: 06638-3 / M eletrônico Extrato/Tari Federal ag. 0250 os (Municipal) (D) fa - 061 149611 CNPJ Financeira 28/06/2024 28/06/2024 11,00 0,00 0,00 11,00 Cust Indiretos 00.360.305/0250-18 104 / AG:025-0 / Débito Caixa Economica CC: 06638-3 / M eletrônico Extrato/Tari 98 Federal ag. 0250 (Municipal) (D) fa - 062 1497 CNPJ Financeira 28/06/2024 28/06/2024 11,00 0,00 0,00 11,00 Custos Indiretos 00.360.305/0250-18 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal Nadine Maria Gardi CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 11333 Zani CNPJ Reparos e 1/07/2024 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 Custos (Municipal) (D) - 30 46.521.687/0001-01 Conservação PJ 27/06/2024 0 Indiretos 104 / AG:025-0 / Débito Nota MOVEIS COLOR CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 11435 MOBILE LTDA CNPJ Mobiliários 01/07/2024 01/07/2024 7.939,98 0,00 0,00 7.939,98 Permanente (Municipal) (D) FE - 3242 32.523.583/0001-21 Creches 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal FF GONCALVES CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 11609 COMERCIO E Reparos e (Municipal) (D) - 75 SERVIÇOS CNPJ Conservação PJ 01/07/2024 01/07/2024 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos 48.930.384/0001-78 MELO & CARMO 104 / AG:025-0 / Débito Nota COMERCIO DE CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 12015 ELETRODOMESTICOS Equipamentos de (Municipal) (D) FE - 42839 LTDA CNPJ Escritório 02/07/2024 01/07/2024 1.598,40 0,00 0,00 1.598,40 Permanente Creches 14.096.328/0001-68 SOLANGE 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal FERNANDES LONA DA Segurança e CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 21852 SILVA 06924877869 Manutenção 02/07/2024 02/07/2024 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 Custos (Municipal) (D) - 76 CNPJ Preventiva PJ Indiretos 26.091.695/0001-58 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal Daniel Fontes CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 41613 Felix30767411870 Reparos e 024 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00 Custos (Municipal) (D) - 36 CNPJ Conservação PJ 03/07/2024 04/07/2 Indiretos 28.198.645/0001-08 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 3/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 104 / AG:025-0 / Débito Nota Daniel Fontes CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 41613 Felix30767411870 Mobiliários 03/07/2024 04/07/2024 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 36 CNPJ Creches 28.198.645/0001-08 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal GENESIS GROUP CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 41809 COMERCIO & Manutenção da (Municipal) (D) - 20 SERVICOS LTDA CNPJ Unidade Escolar 05/07/2024 04/07/2024 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 Custos tos 28.130.725/0001-13 PJ Indire 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS Segurança e CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 51911 DE ENGENHARIA (Municipal) (D) - 1696 LTDA CNPJ Manutenção 28/06/2024 05/07/2024 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Custos Indiretos 29.458.610/0001-15 Preventiva PJ 104 / AG:025-0 / Débito Secretaria da Receita CC: 06638-3 / M eletrônico Darf - 445 Federal CNPJ IRRF s/ Aluguel (Municipal) (D) 062024 51 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 30/06/2024 05/07/2024 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Locação 104 / AG:025-0 / Débito Nota PROJETA SEGURANCA CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 51647 ELETRONICA LTDA Equipamentos de 1.149,00 0,00 0,00 1.149,00 Permanente (Municipal) (D) FE - 697 CNPJ Escritório 08/07/2024 05/07/2024 Creches 31.013.320/0001-00 104 / AG:025-0 / Débito Nota DUBOM COLCHOES E CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 81020 ESTOFADOS CNPJ Colchões e/ou (Municipal) (D) FE - 961 28.235.637/0001-86 Colchonetes 08/07/2024 08/07/2024 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal ELAINE V. DE Manutenção da CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 120837 OLIVEIRA PINTURAS (Municipal) (D) - 844 CNPJ Unidade Escolar 27/06/2024 12/07/2024 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos 12.919.590/0001-30 PJ LOGIC PONTO 104 / AG:025-0 / Débito Nota ACESSO E CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 171542 SEGURANCA LTDA Equipamentos de nente (Municipal) (D) FE - 4358 CNPJ Escritório 17/07/2024 17/07/2024 599,99 0,00 0,00 599,99 Perma Creches 27.212.951/0001-80 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal CHAVEIRO ENIGMA E CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 171831 SERVIÇOS EIRELI Reparos e 17/07/2024 440,00 0,00 0,00 440,00 Custos (Municipal) (D) - 147 CNPJ Conservação PJ 17/07/2024 Indiretos 34.840.183/0001-75 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 4/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal GENESIS GROUP Manutenção da CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 171127 COMERCIO & 7/07/2024 5.435,91 0,00 0,00 5.435,91 Custos (Municipal) (D) - 23 SERVICOS LTDA CNPJ Unidade Escolar 15/07/2024 1 Indiretos 28.130.725/0001-13 PJ 104 / AG:025-0 / CC: 06638-3 / M Repasse Prefeitura de NPJ 18/07/2024 18/07/2024 15.097,64 0,00 0,00 15.097,64 (Municipal) (C) - 1 1 Guarulhos C 46.319.000/0001-50 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Recibo - WALQUIRIA PALMA Locação de ,79 Locação (Municipal) (D) 072024 181701 FARBO MARUOKA CPF 8/07/2024 11.841,79 0,00 0,00 11.841 047.954.628-28 Imóvel PF 10/08/2024 1 104 / AG:025-0 / Débito Nota DUTRA MAQUINAS Aparelhos e CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 221151 COMERCIAL E (Municipal) (D) FE - TECNICA LTDA CNPJ Utensílios 22/07/2024 22/07/2024 889,90 0,00 0,00 889,90 Permanente 2350307 50.970.342/0007-06 Domésticos Creches 104 / AG:025-0 / Débito Caixa Economica CC: 06638-3 / M eletrônico Extrato/Tari Federal ag. 0250 inanceira 25/07/2024 25/07/2024 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos (Municipal) (D) fa - 07 CNPJ F Indiretos 00.360.305/0250-18 104 / AG:025-0 / Débito Nota PAPER POINT CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 261730 UTILIDADES LTDA Playground 26/07/2024 26/07/2024 349,90 0,00 0,00 349,90 Permanente (Municipal) (D) FE - 691 CNPJ Creches 41.227.964/0001-54 104 / AG:025-0 / Débito Nota PAPER POINT Materiais CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 261730 UTILIDADES LTDA (Municipal) (D) FE - 691 CNPJ pedagógicos/brin 26/07/2024 26/07/2024 1.189,85 0,00 0,00 1.189,85 Custos Indiretos 41.227.964/0001-54 quedos 104 / AG:025-0 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 171959 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 28/06/2024 30/07/2024 995,69 0,00 0,00 995,69 Custos (Municipal) (D) FE - 12910 44.446.910/0012-20 Indiretos 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal ADRIANA G. DOS Dedetização e CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 301708 SANTOS FERREIRA Controle de 31/07/2024 30/07/2024 680,00 0,00 0,00 680,00 Custos (Municipal) (D) - 233 CNPJ Indiretos 46.061.257/0001-54 Pragas www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 5/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Recibo - SINDBENEFICENTE (Municipal) (D) 2492 301506 CNPJ Contribuição 12.403.462/0001-39 Sindical 30/07/2024 30/07/2024 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / de CC: 06638-3 / M Repasse Prefeitura Guarulhos CNPJ 01/08/2024 01/08/2024 22.745,74 0,00 0,00 22.745,74 (Municipal) (C) - 1 1 46.319.000/0001-50 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS 104 / AG:025-0 / Débito DE TRANSPORTE CC: 06638-3 / M eletrônico Boleto - URBANO DE Auxilio/Vale 226,11 0,00 0,00 1.226,11 Recursos (Municipal) (D) 595789 69727 PASSAGEIROS DE Transporte 30/07/2024 02/08/2024 1. Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 104 / AG:025-0 / Débito LIVEIRA DA Assistente CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - BIANCA O SILVA CPF Administrativo 02/08/2024 02/08/2024 1.232,50 0,00 0,00 1.232,50 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 239.116.558-78 (folha) Humanos 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - DANIELA DE SOUZA or(a) (Municipal) (D) 072024 377291 MAGALHÃES CPF Profess 382.856.028-85 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / Débito ELISANGELA DE CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - OLIVEIRA GUERREIRO Professor(a) 0 0,00 144,88 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 FARIA CPF (folha) 02/08/2024 02/08/2024 144,88 0,0 Humanos 080.182.807-46 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - Fernanda Kellen onselos Dias CPF Professor(a) /2024 1.182,36 0,00 0,00 1.182,36 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 Vasc 498.965.098-08 (folha) 02/08/2024 02/08 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito FERNANDA MARIANA CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - HENRIQUE CANDIDO (a) (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.727,63 0,00 0,00 1.727,63 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 DA SILVA CPF Diretor Humanos 102.827.297-98 104 / AG:025-0 / Débito GIZELLI FERREIRA CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - LEAL GOIS CPF Professor(a) 24 02/08/2024 144,88 0,00 0,00 144,88 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 520.260.308-80 (folha) 02/08/20 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 6/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - LETICIA DE GODOY Professor(a) rsos (Municipal) (D) 072024 377291 BUENO BARROS CPF /08/2024 144,88 0,00 0,00 144,88 Recu 484.266.318-94 (folha) 02/08/2024 02 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito CINEA BARROS CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - LU DOS MONTES CPF Professor(a) /2024 02/08/2024 1.182,36 0,00 0,00 1.182,36 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 311.966.268-20 (folha) 02/08 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito MARCIA LOPES DE CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - SANTOS Cozinheiro(a) 359,96 0,00 0,00 359,96 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 MENEZES CPF 302.427.688-22 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito I CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - MARIA SUEL FERREIRA SANTOS Auxiliar de 8/2024 02/08/2024 754,00 0,00 0,00 754,00 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 CPF 173.428.448-02 Limpeza (folha) 02/0 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito MELISSA MORENO Coordenador CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - 377291 GUIMARAES CPF Pedagógico 02/08/2024 02/08/2024 1.430,98 0,00 0,00 1.430,98 Recursos (Municipal) (D) 072024 483.105.238-82 (folha) Humanos 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - NICOLY HORRANA DE SOUZA CPF Agente Escolar 02/08/2024 637,66 0,00 0,00 637,66 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 582.866.418-25 (folha) 02/08/2024 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito RAILDA BARBOSA DA CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - CUNHA CPF Auxiliar de 0,00 754,00 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 113.234.718-12 Limpeza (folha) 02/08/2024 02/08/2024 754,00 0,00 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito RENATA ISIDORIO DA CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - LVA CPF Professor(a) 5,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 SI 423.178.158-32 (folha) 02/08/2024 02/08/2024 1.09 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito NO DE CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - STEFANE LI FREITAS CPF Professor(a) /2024 1.095,90 0,00 0,00 1.095,90 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 450.397.278-28 (folha) 02/08/2024 02/08 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito ATIANE SANTOS DA CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - T COSTA CPF Cozinheiro(a) /2024 02/08/2024 444,09 0,00 0,00 444,09 Recursos (Municipal) (D) 072024 377291 303.900.638-00 (folha) 02/08 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 7/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções VIDAS REAIS CENTRO 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal DE SOLUCOES Exames CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 88848 ADMINISTRATIVAS Admissional, (Municipal) (D) - 8663 LTDA CNPJ Demissional ou 07/08/2024 06/08/2024 663,00 0,00 0,00 663,00 Recursos Humanos 43.903.919/0001-06 Ocupacional 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal 55.472.025 OTAVIO Manutenção de CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 61020 SALGADO COBO CNPJ Softwares e 01/07/2024 06/08/2024 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos (Municipal) (D) - 4 55.472.025/0001-80 Hardwares Indiretos 104 / AG:025-0 / Débito EXANDRA Rescisão CC: 06638-3 / M eletrônico Rescisão - AL PUODZIUS MIRA CPF Contratual - TRCT 06/08/2024 06/08/2024 2.579,68 0,00 0,00 2.579,68 Recursos (Municipal) (D) 072024 61020 419.867.148-61 (folha) Humanos 104 / AG:025-0 / Débito SINDBENEFICENTE CC: 06638-3 / M eletrônico Recibo - 00 61100 CNPJ Contribuição (Municipal) (D) 12.403.462/0001-39 Sindical 06/08/2024 06/08/2024 60,00 0,00 0,00 60,00 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS Segurança e CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 61122 DE ENGENHARIA Manutenção 04/07/2024 06/08/2024 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 Custos (Municipal) (D) - 1704 LTDA CNPJ Indiretos 29.458.610/0001-15 Preventiva PJ 104 / AG:025-0 / Débito CAIXA ECONOMICA CC: 06638-3 / M eletrônico Guia Fgts - 8 FEDERAL - FGTS CNPJ GRRF/FGTS (Municipal) (D) 072024 6210 00.360.305/0001-04 Rescisão 31/07/2024 06/08/2024 125,60 0,00 0,00 125,60 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Guia outras SINDBENEFICENTE ição (Municipal) (D) - 072024 187386 CNPJ Contribu 12.403.462/0001-39 Assistencial 06/08/2024 08/08/2024 402,44 0,00 0,00 402,44 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / Débito CAIXA ECONOMICA CC: 06638-3 / M eletrônico Guia Fgts - FEDERAL - FGTS CNPJ FGTS - Fundo de 7 0,00 0,00 1.316,77 Recursos (Municipal) (D) 072024 81534 00.360.305/0001-04 Garantia 31/07/2024 08/08/2024 1.316,7 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito L CC: 06638-3 / M eletrônico Fatura - TELEFONICA BRASI S.A CNPJ Telefone e 4 56,01 0,00 0,00 56,01 Custos (Municipal) (D) 072024 81648 02.558.157/0001-62 Internet 03/07/2024 08/08/202 Indiretos 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA Assessoria CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 231505 CONTABIL LTDA CNPJ Contábil Jurídica 24/07/2024 13/08/2024 2.515,00 0,00 0,00 2.515,00 Custos (Municipal) (D) - 4418 10.985.260/0001-17 PJ Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 8/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ to Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagamen / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Recibo - WALQUIRIA PALMA ocação de (Municipal) (D) 082024 131706 FARBO MARUOKA CPF L Locação 047.954.628-28 Imóvel PF 10/09/2024 13/08/2024 11.841,79 0,00 0,00 11.841,79 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 131707 DE ENGENHARIA Engenheiro de (Municipal) (D) - 1760 LTDA CNPJ Segurança no 15/07/2024 13/08/2024 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ Indiretos 104 / AG:025-0 / Débito Secretaria da Receita CC: 06638-3 / M eletrônico Darf - SS Patronal e (Municipal) (D) 072024 131707 Federal CNPJ IN 00.394.460/0058-87 Empregados 31/07/2024 13/08/2024 5.989,55 0,00 0,00 5.989,55 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / Débito Secretaria da Receita CC: 06638-3 / M eletrônico Darf - 7 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/07/2024 13/08/2024 175,83 0,00 0,00 175,83 Recursos (Municipal) (D) 072024 13170 00.394.460/0058-87 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito Secretaria da Receita CC: 06638-3 / M eletrônico Darf - deral CNPJ IRRF s/ Aluguel 24 13/08/2024 3.255,85 0,00 0,00 3.255,85 Locação (Municipal) (D) 072024 131707 Fe 00.394.460/0058-87 Pessoa Física 31/07/20 104 / AG:025-0 / Prefeitura de CC: 06638-3 / M Repasse 1 1 Guarulhos CNPJ 13/08/2024 13/08/2024 128.826,34 0,00 0,00 128.826,34 (Municipal) (C) - 46.319.000/0001-50 104 / AG:025-0 / Débito Nota NOVA UNIAO LTDA Materiais CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 141047 CNPJ Didaticos e 15/08/2024 14/08/2024 7.150,00 0,00 0,00 7.150,00 Custos (Municipal) (D) FE - 145 51.245.419/0001-44 Pedagógicos Indiretos 104 / AG:025-0 / Débito Nota WMS CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 161011 SUPERMERCADOS DO Alimentos para 16/08/2024 16/08/2024 841,01 0,00 0,00 841,01 Custos (Municipal) (D) FE - 6328 BRASIL LTDA. CNPJ Refeições 93.209.765/0617-60 (equipe) Indiretos RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE 104 / AG:025-0 / Débito Nota PAPELARIA, MATERIAL CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 161432 DE CONSTRUCAO E Higiene e (Municipal) (D) FE - 1074 UTENSILIOS Limpeza 15/08/2024 16/08/2024 4.179,53 0,00 0,00 4.179,53 Custos Indiretos DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 9/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções CIA DE SANEAMENTO 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Fatura - BASICO DO ESTADO (Municipal) (D) 082024 988410 DE SAO PAULO Água e Esgoto 19/08/2024 19/08/2024 276,69 0,00 0,00 276,69 Custos SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 CIA DE SANEAMENTO 104 / AG:025-0 / Débito BASICO DO ESTADO CC: 06638-3 / M eletrônico Fatura - DE SAO PAULO Água e Esgoto 19/08/2024 19/08/2024 688,29 0,00 0,00 688,29 Custos (Municipal) (D) 082024 988526 SABESP CNPJ Indiretos 43.776.517/0001-80 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Fatura - TELEFONICA BRASIL one e (Municipal) (D) 082024 988580 S.A CNPJ Telef 02.558.157/0001-62 Internet 03/08/2024 19/08/2024 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal BANTINI SERVICOS Exames CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 201238 DE ENGENHARIA Admissional, 26/08/2024 20/08/2024 972,00 0,00 0,00 972,00 Custos (Municipal) (D) - 1855 LTDA CNPJ Demissional ou Indiretos 29.458.610/0001-15 Ocupacional 104 / AG:025-0 / Débito Nota WMS Alimentos para CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 201737 SUPERMERCADOS DO Refeições 20/08/2024 20/08/2024 1.233,49 0,00 0,00 1.233,49 Custos (Municipal) (D) FE - 6717 BRASIL LTDA. CNPJ Indiretos 93.209.765/0617-60 (equipe) 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal Vale CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 40637 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe (Municipal) (D) - 187459 04.740.876/0001-25 ição 23/08/2024 22/08/2024 900,00 0,00 0,00 900,00 Recursos Humanos (empregados) 104 / AG:025-0 / Débito Caixa Economica CC: 06638-3 / M eletrônico Extrato/Tari Federal ag. 0250 Financeira 26/08/2024 26/08/2024 69,00 0,00 0,00 69,00 Custos (Municipal) (D) fa - 08 CNPJ Indiretos 00.360.305/0250-18 104 / AG:025-0 / Débito Nota RIZZOGAS COMERCIO CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 209262 DE GAS LTDA CNPJ Gás (GLP) 20/08/2024 27/08/2024 477,80 0,00 0,00 477,80 Custos (Municipal) (D) FE - 14349 44.446.910/0012-20 Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 10/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Boleto - DE TRANSPORTE Auxilio/Vale (Municipal) (D) 603307 183506 URBANO DE PASSAGEIROS DE Transporte 28/08/2024 28/08/2024 804,64 0,00 0,00 804,64 Recursos Humanos GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal Vale CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 183794 ALELO S.A CNPJ Alimentação/Refe 4 28/08/2024 3.438,00 0,00 0,00 3.438,00 Recursos (Municipal) (D) - 400537 04.740.876/0001-25 ição 02/09/202 Humanos (empregados) 104 / AG:025-0 / Débito Nota fiscal TALENT ASSESSORIA Assessoria CC: 06638-3 / M eletrônico de serviços 184165 CONTABIL LTDA CNPJ Contábil Jurídica 23/08/2024 28/08/2024 3.115,00 0,00 0,00 3.115,00 Custos (Municipal) (D) - 4579 10.985.260/0001-17 PJ Indiretos 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - AGATHA DINIZ LICIO CPF Professor(a) 009,44 0,00 0,00 1.009,44 Recursos (Municipal) (D) 082024 301557 SIMP 362.191.918-03 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1. Humanos 104 / AG:025-0 / Débito e de Andrade CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - Jaquelin Rodrigues CPF Professor(a) 2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 082024 301557 377.269.268-05 (folha) 30/08/ Humanos 104 / AG:025-0 / Débito JESSICA RODRIGUES CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - (Municipal) (D) 082024 301557 DE LIMA CPF Professor(a) 403.864.898-23 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - VANDERLEIA ALVES ofessor(a) ursos (Municipal) (D) 082024 301558 DE ARAUJO CPF Pr 424.976.578-40 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.119,51 0,00 0,00 2.119,51 Rec Humanos 104 / AG:025-0 / Débito IANCA OLIVEIRA DA Assistente CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - B SILVA CPF Administrativo 30/08/2024 30/08/2024 2.316,18 0,00 0,00 2.316,18 Recursos (Municipal) (D) 082024 377291 239.116.558-78 (folha) Humanos 104 / AG:025-0 / Débito SOUZA CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - DANIELA DE MAGALHÃES CPF Professor(a) 08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 082024 377291 382.856.028-85 (folha) 30/08/2024 30/ Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 11/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 104 / AG:025-0 / Débito ELISANGELA DE CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - OLIVEIRA GUERREIRO Professor(a) (Municipal) (D) 082024 377291 FARIA CPF (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos Humanos 080.182.807-46 104 / AG:025-0 / Débito Fernanda Kellen CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - selos Dias CPF Professor(a) 024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 082024 377291 Vascon 498.965.098-08 (folha) 30/08/2024 30/08/2 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito FERNANDA MARIANA CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - HENRIQUE CANDIDO a) (folha) 30/08/2024 30/08/2024 3.152,15 0,00 0,00 3.152,15 Recursos (Municipal) (D) 082024 377291 DA SILVA CPF Diretor ( Humanos 102.827.297-98 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - GIZELLI FERREIRA LEAL GOIS CPF Professor(a) 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 082024 377291 520.260.308-80 (folha) 30/08/2024 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito LETICIA DE GODOY CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - 7291 BUENO BARROS CPF Professor(a) 7 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 082024 37 484.266.318-94 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,6 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito S CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - LUCINEA BARRO DOS MONTES CPF Professor(a) 2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 082024 377291 311.966.268-20 (folha) 30/08/2024 30/08/ Humanos 104 / AG:025-0 / Débito RCIA LOPES DE CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - MA MENEZES SANTOS Cozinheiro(a) (Municipal) (D) 082024 377291 CPF 302.427.688-22 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.597,35 0,00 0,00 1.597,35 Recursos Humanos 104 / AG:025-0 / Débito dor CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - MELISSA MORENO Coordena Pedagógico 30/08/2024 30/08/2024 2.650,29 0,00 0,00 2.650,29 Recursos (Municipal) (D) 082024 377291 GUIMARAES CPF 483.105.238-82 (folha) Humanos 104 / AG:025-0 / Débito NICOLY HORRANA DE CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - 91 SOUZA CPF Agente Escolar 0/08/2024 30/08/2024 1.381,81 0,00 0,00 1.381,81 Recursos (Municipal) (D) 082024 3772 582.866.418-25 (folha) 3 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - RAILDA BARBOSA DA NHA CPF Auxiliar de 024 1.425,18 0,00 0,00 1.425,18 Recursos (Municipal) (D) 082024 377291 CU 113.234.718-12 Limpeza (folha) 30/08/2024 30/08/2 Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 12/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções 104 / AG:025-0 / Débito CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - RENATA ISIDORIO DA fessor(a) rsos (Municipal) (D) 082024 377291 SILVA CPF Pro 423.178.158-32 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recu Humanos 104 / AG:025-0 / Débito EFANE LINO DE CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - ST FREITAS CPF Professor(a) 024 30/08/2024 2.540,67 0,00 0,00 2.540,67 Recursos (Municipal) (D) 082024 377291 450.397.278-28 (folha) 30/08/2 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito TATIANE SANTOS DA CC: 06638-3 / M eletrônico Holerite - F Cozinheiro(a) ,00 0,00 1.709,93 Recursos (Municipal) (D) 082024 377291 COSTA CP 303.900.638-00 (folha) 30/08/2024 30/08/2024 1.709,93 0 Humanos 104 / AG:025-0 / Débito Caixa Economica CC: 06638-3 / M eletrônico Extrato/Tari Federal ag. 0250 (Municipal) (D) fa - 081 140 CNPJ Financeira 30/08/2024 30/08/2024 2,00 0,00 0,00 2,00 Custos Indiretos 00.360.305/0250-18 104 / AG:025-0 / Débito Caixa Economica CC: 06638-3 / M eletrônico Extrato/Tari Federal ag. 0250 4 30/08/2024 2,00 0,00 0,00 2,00 Custos (Municipal) (D) fa - 082 140 CNPJ Financeira 30/08/202 Indiretos 00.360.305/0250-18 104 / AG:025-0 / Débito Nota REDE DE CARNES JM Alimentos para CC: 06638-3 / M eletrônico Fiscal/DAN 300819 LTDA CNPJ Refeições 09/09/2024 30/08/2024 447,57 0,00 0,00 447,57 Custos (Municipal) (D) FE - 118 39.301.540/0001-40 (equipe) Indiretos Saldo Inicial no Período R$ 0,00 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 0,00 (2) Valores Repassados R$ 295.496,06 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 0,00 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 295.496,06 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 258.967,11 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 258.967,11 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 13/14 ONG- INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON II Rua Rodolfo Fernandes, 254 - Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP https://institutoculturaic.wixsite.com/website RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Lança- Document OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ nto Valor Bruto/ Juros e Descontos Financeiro mento o / Nº Doc Extrato Favorecido Receita Emissão Pagame / Depósito Principal Multa e Líquido Prg./Ação Retenções (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 36.528,95 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 0,00 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 0,00 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 0,00 Saldo Final no Período (D+E) R$ 36.528,95 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 4/10/2024 17:44 Pág. 14/14