ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . Proposta: 0333/2022 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: ONG Instituto Cultural Olhando Por Nos - ICON ( FILIAL) Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 324 - Ano: 2020 Aditivos: ADITAMENTO nº 01 / ADITAMENTO nº 02 Período: 01/01/2022 a 31/07/2022 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções - 1° CEF 104\AG 0250\ QUADRIMEST Prefeitura de Guarulhos CC 05494-6 - M Repasse (C) 1 19/01/2022 19/01/2022 437.305,24 0,00 0,00 437.305,24 RE CONSUMO CNPJ 46.319.000/0001-50 (Municipal) + LOCAÇÃO CEF 104\AG 0250\ Débito Nota fiscal de HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da Custos CC 05494-6 - M 147619 03/01/2022 03/01/2022 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00 eletrônico (D) serviços - 138 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Caixa Economica Federal Débito Extrato/Tarifa Custos CC 05494-6 - M 147619 ag. 0250 CNPJ Financeira 03/01/2022 03/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) - TARIFA TED Indiretos (Municipal) 00.360.305/0250-18 CEF 104\AG 0250\ DANIELA LIMA DE Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 OLIVEIRA CPF 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) 453.435.938-10 CEF 104\AG 0250\ DRIELLE DUARTE Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 MENEGHETTI CPF 03/01/2022 03/01/2022 1.776,59 0,00 0,00 1.776,59 eletrônico (D) - JANEIRO 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) 360.312.628-94 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias Erika Vieira Araujo CPF Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO 355.517.368-57 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias FLAVIA DA SILVA SANTOS Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO CPF 348.070.378-03 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias ILMA FERREIRA DE LIMA Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 03/01/2022 03/01/2022 2.030,10 0,00 0,00 2.030,10 eletrônico (D) - JANEIRO CPF 268.671.648-70 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias JOELMA DA SILVA CUBAS Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO CPF 367.577.148-25 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ JOSIANE DOS SANTOS Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 GOMES CPF 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) 417.596.838-50 CEF 104\AG 0250\ LARISSA CRISTINA SILVA Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 DE OLIVEIRA CPF 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) 451.534.718-70 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias LILIANE FELIX DA SILVA Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO CPF 301.776.218-18 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ LUCIANA LUZINETE DA Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF 03/01/2022 03/01/2022 802,29 0,00 0,00 802,29 eletrônico (D) - JANEIRO 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) 332.858.478-16 CEF 104\AG 0250\ LUCINEIA DOS SANTOS Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 SOUSA CPF 03/01/2022 03/01/2022 878,30 0,00 0,00 878,30 eletrônico (D) - JANEIRO 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) 289.154.018-24 CEF 104\AG 0250\ Maria Aparecida Pereira Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 da Silva CPF 03/01/2022 03/01/2022 975,88 0,00 0,00 975,88 eletrônico (D) - JANEIRO 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) 156.511.788-30 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias Marisa Francisca da Silva Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 03/01/2022 03/01/2022 802,29 0,00 0,00 802,29 eletrônico (D) - JANEIRO CPF 392.430.578-12 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Marlene de Oliveira Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 Santos Gonzaga CPF 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) 051.963.738-02 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias SELMA ARNALDO SANTOS Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 03/01/2022 03/01/2022 975,88 0,00 0,00 975,88 eletrônico (D) - JANEIRO CPF 268.716.368-62 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ SUZANA ALVES DE Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 CARVALHO CPF 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) 306.674.308-06 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias Talita Gomes de Oliveira Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO CPF 434.157.438-88 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ VERONICA BARBOSA DA Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) 409.672.458-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ VIVIAN FERREIRA Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e Recursos CC 05494-6 - M 377291 BRINGEL CPF 03/01/2022 03/01/2022 1.450,66 0,00 0,00 1.450,66 eletrônico (D) - JANEIRO 1/3 Férias (folha) Humanos (Municipal) 398.805.108-01 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - INSS Patronal e Recursos CC 05494-6 - M 63886 Federal CNPJ 06/01/2022 06/01/2022 13.183,41 0,00 0,00 13.183,41 eletrônico (D) DEZEMBRO Empregados Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Débito Secretaria da Receita Darf - Recursos CC 05494-6 - M TED/DOC 63886 Federal CNPJ 06/01/2022 06/01/2022 2.543,24 0,00 0,00 2.543,24 DEZEMBRO Humanos (Municipal) Devolvido (D) 00.394.460/0058-87 Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Depósito - ONG Instituto Cultural Devolvido e CC 05494-6 - M Reembolso 1 Olhando Por Nos - ICON 05/01/2022 05/01/2022 2.543,24 0,00 0,00 2.543,24 Ressarciment (Municipal) INSS CNPJ 28.771.083/0002-12 os Indevidos (C) CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - DARF Recursos CC 05494-6 - M 462108 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 01/01/2022 06/01/2022 533,23 0,00 0,00 533,23 eletrônico (D) COD 0561 Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - PIS Recursos CC 05494-6 - M 462168 Federal CNPJ PIS s/ Salários 01/01/2022 06/01/2022 635,54 0,00 0,00 635,54 eletrônico (D) DEZ/2021 Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA Débito FGTS - Fundo de Recursos CC 05494-6 - M FGTS DEZ- 565529 FEDERAL - FGTS CNPJ 04/01/2022 06/01/2022 5.084,11 0,00 0,00 5.084,11 eletrônico (D) Garantia Humanos (Municipal) 2021 00.360.305/0001-04 CEF 104\AG 0250\ Fatura - VIVO Débito Centro Social Brasil Vivo Custos CC 05494-6 - M INTERNET 962270 Telefone e Internet 01/01/2022 06/01/2022 172,95 0,00 0,00 172,95 eletrônico (D) CNPJ 59.648.824/0001-15 Indiretos (Municipal) TELEFONE EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Fatura - Débito DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M DEZEMBRO 962676 Energia Elétrica 01/01/2022 06/01/2022 205,11 0,00 0,00 205,11 eletrônico (D) ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 2021 02.302.100/0001-06 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - TSU IMOVEIS LTDA CNPJ Locação de Imóveis CC 05494-6 - M 136781 06/01/2022 06/01/2022 8.599,89 0,00 0,00 8.599,89 Locação eletrônico (D) DEZEMBRO 14.776.120/0001-90 PJ (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal Débito Custos CC 05494-6 - M - TARIFA 136781 ag. 0250 CNPJ Financeira 06/01/2022 06/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) Indiretos (Municipal) BANCARIA 00.360.305/0250-18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Débito Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos CC 05494-6 - M 415242 03/01/2022 11/01/2022 94,56 0,00 0,00 94,56 eletrônico (D) CAS202112 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Materiais p/Reparos Custos CC 05494-6 - M 160081 14/01/2022 14/01/2022 3.965,00 0,00 0,00 3.965,00 eletrônico (D) 645 UTENSILIOS DOMESTICOS da Unidade Escolar Indiretos (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Custos CC 05494-6 - M 160197 Higiene e Limpeza 14/01/2022 14/01/2022 3.898,75 0,00 0,00 3.898,75 eletrônico (D) 646 UTENSILIOS DOMESTICOS Indiretos (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CEF 104\AG 0250\ Caixa Economica Federal Débito Extrato/Tarifa Custos CC 05494-6 - M 160081 ag. 0250 CNPJ Financeira 14/01/2022 14/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos (Municipal) 00.360.305/0250-18 CEF 104\AG 0250\ Caixa Economica Federal Débito Extrato/Tarifa Custos CC 05494-6 - M 160197 ag. 0250 CNPJ Financeira 14/01/2022 14/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) - TARIFA 02 Indiretos (Municipal) 00.360.305/0250-18 CEF 104\AG 0250\ Débito Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos CC 05494-6 - M 272844 02/05/2022 02/05/2022 236,40 0,00 0,00 236,40 eletrônico (D) Março/2022 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Materiais de Custos CC 05494-6 - M 21022 02/05/2022 02/05/2022 2.680,00 0,00 0,00 2.680,00 eletrônico (D) 696 UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza Indiretos (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CEF 104\AG 0250\ ANA BEATRIZ RODRIGUES Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 DE SOUZA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.820,22 0,00 0,00 1.820,22 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 465.294.488-88 CEF 104\AG 0250\ Assistente Débito Holerite - CARLA DE SOUSA TARDIM Recursos CC 05494-6 - M 377291 Administrativo 02/05/2022 02/05/2022 1.885,15 0,00 0,00 1.885,15 eletrônico (D) Abril/2022 CPF 326.067.578-74 Humanos (Municipal) (folha) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ DANIELA LIMA DE Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 453.435.938-10 CEF 104\AG 0250\ DRIELLE DUARTE Débito Holerite - Coordenador Recursos CC 05494-6 - M 377291 MENEGHETTI CPF 02/05/2022 02/05/2022 2.588,60 0,00 0,00 2.588,60 eletrônico (D) Abril/2022 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) 360.312.628-94 CEF 104\AG 0250\ ELIELZA ARAUJO Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 BARBOSA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.126,95 0,00 0,00 1.126,95 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 314.117.928-07 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - FLAVIA DA SILVA SANTOS Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.948,44 0,00 0,00 1.948,44 eletrônico (D) Abril/2022 CPF 348.070.378-03 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - ILMA FERREIRA DE LIMA Recursos CC 05494-6 - M 377291 Diretor (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.094,45 0,00 0,00 2.094,45 eletrônico (D) Abril/2022 CPF 268.671.648-70 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ JADE CYÂNLAME ARAÚJO Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SOARES CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 389.853.488-09 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - JOELMA DA SILVA CUBAS Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 30/05/2022 02/05/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 eletrônico (D) Abril/2022 CPF 367.577.148-25 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ JOSIANE DOS SANTOS Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 GOMES CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.902,33 0,00 0,00 1.902,33 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 417.596.838-50 CEF 104\AG 0250\ JOSIENE BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 109.228.026-02 CEF 104\AG 0250\ KATIA CAVALCANTE DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 341.756.138-89 CEF 104\AG 0250\ LARISSA CRISTINA SILVA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.002,28 0,00 0,00 2.002,28 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 451.534.718-70 CEF 104\AG 0250\ LUCINEIA DOS SANTOS Débito Holerite - Agente Escolar Recursos CC 05494-6 - M 377291 SOUSA CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.004,22 0,00 0,00 1.004,22 eletrônico (D) Abril/2022 (folha) Humanos (Municipal) 289.154.018-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Maria Aparecida Pereira Débito Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M 377291 da Silva CPF 02/05/2022 02/05/2022 1.363,31 0,00 0,00 1.363,31 eletrônico (D) Abril/2022 (folha) Humanos (Municipal) 156.511.788-30 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - Marisa Francisca da Silva Auxiliar de Limpeza Recursos CC 05494-6 - M 377291 02/05/2022 02/05/2022 979,43 0,00 0,00 979,43 eletrônico (D) Abril/2022 CPF 392.430.578-12 (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Marlene de Oliveira Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 Santos Gonzaga CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 051.963.738-02 CEF 104\AG 0250\ ROSIANE NOGUEIRA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.002,28 0,00 0,00 2.002,28 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 061.549.375-04 CEF 104\AG 0250\ SARA DE OLIVEIRA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 RAMOS CANATTO CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.002,28 0,00 0,00 2.002,28 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 399.692.708-85 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - SELMA ARNALDO SANTOS Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M 377291 02/05/2022 02/05/2022 1.419,78 0,00 0,00 1.419,78 eletrônico (D) Abril/2022 CPF 268.716.368-62 (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ VERONICA BARBOSA DA Débito Recursos CC 05494-6 - M Holerite - abri 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) Humanos (Municipal) 409.672.458-00 CEF 104\AG 0250\ VIVIELLEN BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 02/05/2022 02/05/2022 1.592,37 0,00 0,00 1.592,37 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 394.004.938-78 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Verba CC 05494-6 - M 41846 Higiene e Limpeza 04/05/2022 04/05/2022 3.860,00 0,00 0,00 3.860,00 eletrônico (D) 698 UTENSILIOS DOMESTICOS Adicional (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CEF 104\AG 0250\ PROAGIR CLUBE DE Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos CC 05494-6 - M 735069 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 27/04/2022 05/05/2022 299,00 0,00 0,00 299,00 eletrônico (D) 460136 Estar Social Humanos (Municipal) 34.002.229/0001-87 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos CC 05494-6 - M 193057 05/05/2022 05/05/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 eletrônico (D) homologação 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Manutenção de Débito Nota fiscal de HE DE CASTRO CNPJ Verba CC 05494-6 - M 51656 Bens da Unidade 05/05/2022 05/05/2022 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 eletrônico (D) serviços - 174 32.310.557/0001-15 Adicional (Municipal) Escolar PJ CEF 104\AG 0250\ PAPER POINT UTILIDADES Débito Nota Fiscal - Materiais p/Reparos Verba CC 05494-6 - M 51657 LTDA CNPJ 05/05/2022 05/05/2022 2.018,83 0,00 0,00 2.018,83 eletrônico (D) 189 da Unidade Escolar Adicional (Municipal) 41.227.964/0001-54 CEF 104\AG 0250\ Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal Débito Custos CC 05494-6 - M - tarifas 193057 ag. 0250 CNPJ Financeira 05/05/2022 05/05/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) Indiretos (Municipal) bancarias 00.360.305/0250-18 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - INSS Patronal e Recursos CC 05494-6 - M 109096 Federal CNPJ 06/05/2022 06/05/2022 17.291,13 0,00 0,00 17.291,13 eletrônico (D) Abril/2022 Empregados Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de NOTRE DAME Débito Convênios de Custos CC 05494-6 - M serviços - 282409 INTERMEDICA SAUDE S.A. 06/05/2022 06/05/2022 3.160,89 0,00 0,00 3.160,89 eletrônico (D) Saúde (consignado) Indiretos (Municipal) 21386598 CNPJ 44.649.812/0001-38 CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - gasbom mario perdigão Custos CC 05494-6 - M 284030 Gás (GLP) 06/05/2022 06/05/2022 460,05 0,00 0,00 460,05 eletrônico (D) 43339 CNPJ 14.328.581/0001-08 Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Contribuições Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos CC 05494-6 - M /Doações - 285335 06/05/2022 06/05/2022 249,41 0,00 0,00 249,41 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos (Municipal) Abril/2022 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - Recursos CC 05494-6 - M 490189 Federal CNPJ PIS s/ Salários 06/05/2022 06/05/2022 502,65 0,00 0,00 502,65 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - Recursos CC 05494-6 - M 499781 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 06/05/2022 06/05/2022 430,65 0,00 0,00 430,65 eletrônico (D) Abril/2022 Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ CAIXA ECONOMICA Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC 05494-6 - M 598253 FEDERAL - FGTS CNPJ 06/05/2022 06/05/2022 4.021,12 0,00 0,00 4.021,12 eletrônico (D) Abril/2022 Garantia Humanos (Municipal) 00.360.305/0001-04 CEF 104\AG 0250\ PAPER POINT UTILIDADES Débito Nota Fiscal - Permanente CC 05494-6 - M 41654 LTDA CNPJ Eletrodomésticos 04/05/2022 04/05/2022 4.299,89 0,00 0,00 4.299,89 eletrônico (D) 188 Creches (Municipal) 41.227.964/0001-54 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Equipamentos de Permanente CC 05494-6 - M 101010 10/05/2022 10/05/2022 595,00 0,00 0,00 595,00 eletrônico (D) 699 UTENSILIOS DOMESTICOS Escritório Creches (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Permanente CC 05494-6 - M 101010 Ventilador 10/05/2022 10/05/2022 349,00 0,00 0,00 349,00 eletrônico (D) 699 UTENSILIOS DOMESTICOS Creches (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Equipamentos de Permanente CC 05494-6 - M 101010 10/05/2022 10/05/2022 2.035,90 0,00 0,00 2.035,90 eletrônico (D) 699 UTENSILIOS DOMESTICOS Escritório Creches (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - KALUNGA S A CNPJ Verba CC 05494-6 - M 111107 Utensílios 11/05/2022 11/05/2022 187,50 0,00 0,00 187,50 eletrônico (D) 10614694 43.283.811/0111-94 Adicional (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CEF 104\AG 0250\ CONCESSIONARIAS DE Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos CC 05494-6 - M 582648 TRANSPORTE URBANO DE 16/05/2022 16/05/2022 181,28 0,00 0,00 181,28 eletrônico (D) 406506 Transporte Humanos (Municipal) PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CEF 104\AG 0250\ DRIELLE DUARTE Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e CC 05494-6 - M 377291 MENEGHETTI CPF 18/05/2022 16/05/2022 1.778,27 0,00 0,00 1.778,27 Poupança eletrônico (D) - Maio/2022 1/3 Férias (folha) (Municipal) 360.312.628-94 CEF 104\AG 0250\ JOSIANE DOS SANTOS Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e CC 05494-6 - M 377291 GOMES CPF 18/05/2022 16/05/2022 1.452,34 0,00 0,00 1.452,34 Poupança eletrônico (D) - Maio/2022 1/3 Férias (folha) (Municipal) 417.596.838-50 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias Marisa Francisca da Silva Férias Pecúnia e CC 05494-6 - M 377291 16/05/2022 16/05/2022 802,29 0,00 0,00 802,29 Poupança eletrônico (D) - 406506 CPF 392.430.578-12 1/3 Férias (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Permanente CC 05494-6 - M 162007 Jogo de Mesa 16/05/2022 16/05/2022 2.120,00 0,00 0,00 2.120,00 eletrônico (D) 704 UTENSILIOS DOMESTICOS Creches (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Caixa de Som Permanente CC 05494-6 - M 162007 16/05/2022 16/05/2022 672,85 0,00 0,00 672,85 eletrônico (D) 704 UTENSILIOS DOMESTICOS Portátil Creches (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CEF 104\AG 0250\ Boleto - VT CONCESSIONARIAS DE Débito Auxilio/Vale Recursos CC 05494-6 - M JANEIRO - 450207 TRANSPORTE URBANO DE 17/01/2022 17/01/2022 566,50 0,00 0,00 566,50 eletrônico (D) Transporte Humanos (Municipal) 1000381420 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CEF 104\AG 0250\ Débito Nota fiscal de HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da Custos CC 05494-6 - M 183392 17/01/2022 17/01/2022 4.230,00 0,00 0,00 4.230,00 eletrônico (D) serviços - 141 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Caixa Economica Federal Débito Extrato/Tarifa Custos CC 05494-6 - M 183392 ag. 0250 CNPJ Financeira 17/01/2022 17/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos (Municipal) 00.360.305/0250-18 CEF 104\AG 0250\ Recibo Férias Débito CARLA DE SOUSA TARDIM Férias Pecúnia e CC 05494-6 - M - FERIAS 15 377291 14/01/2022 18/01/2022 1.424,58 0,00 0,00 1.424,58 Poupança eletrônico (D) CPF 326.067.578-74 1/3 Férias (folha) (Municipal) DIAS CEF 104\AG 0250\ PAPER POINT UTILIDADES Débito Nota Fiscal - Custos CC 05494-6 - M 181833 LTDA CNPJ Higiene e Limpeza 18/05/2022 18/05/2022 3.949,49 0,00 0,00 3.949,49 eletrônico (D) 199 Indiretos (Municipal) 41.227.964/0001-54 EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Fatura - Débito DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M ENERGIA 445296 Energia Elétrica 18/01/2022 19/01/2022 122,09 0,00 0,00 122,09 eletrônico (D) ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) JANEIRO 02.302.100/0001-06 CIA DE SANEAMENTO CEF 104\AG 0250\ Fatura - Débito BASICO DO ESTADO DE Custos CC 05494-6 - M dezembro/20 113699 Água e Esgoto 19/05/2022 19/05/2022 606,91 0,00 0,00 606,91 eletrônico (D) SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 21 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CVS COMERCIO DE CEF 104\AG 0250\ Nota Débito ALIMENTOS E SERVICOS Cesta básica Recursos CC 05494-6 - M Fiscal/DANFE 117156 24/01/2022 19/01/2022 3.045,00 0,00 0,00 3.045,00 eletrônico (D) DE CARTOES EIRELI CNPJ (dissídio coletivo) Humanos (Municipal) - 002.286.282 04.728.183/0001-17 PR OCUPACIONAL II CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Engenheiro de Débito MEDICINA E SEGURANCA Custos CC 05494-6 - M serviços - 324778 Segurança no 17/05/2022 19/05/2022 332,50 0,00 0,00 332,50 eletrônico (D) DO TRABALHO EIRELI Indiretos (Municipal) 6007 Trabalho PJ CNPJ 33.666.100/0001-00 CEF 104\AG 0250\ BANTINI SERVICOS DE Engenheiro de Débito Nota fiscal de Custos CC 05494-6 - M 325323 ENGENHARIA LTDA CNPJ Segurança no 19/05/2022 19/05/2022 475,00 0,00 0,00 475,00 eletrônico (D) serviços - 242 Indiretos (Municipal) 29.458.610/0001-15 Trabalho PJ CEF 104\AG 0250\ Caixa Economica Federal Débito Extrato/Tarifa Custos CC 05494-6 - M 117156 ag. 0250 CNPJ Financeira 19/01/2022 19/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos (Municipal) 00.360.305/0250-18 CEF 104\AG 0250\ MPT FERNANDES COM.DE Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos CC 05494-6 - M 153314 CESTAS BASICAS EPP 19/05/2022 19/05/2022 4.188,30 0,00 0,00 4.188,30 eletrônico (D) 11659 (dissídio coletivo) Humanos (Municipal) CNPJ 20.042.006/0001-39 CEF 104\AG 0250\ Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal Débito Custos CC 05494-6 - M - TARIFAS 153314 ag. 0250 CNPJ Financeira 19/05/2022 19/05/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) Indiretos (Municipal) BANCARIAS 00.360.305/0250-18 PR OCUPACIONAL II CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Débito MEDICINA E SEGURANCA Exames Clínicos e Custos CC 05494-6 - M serviços - 134489 20/01/2022 20/01/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 eletrônico (D) DO TRABALHO EIRELI Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) 3240 CNPJ 33.666.100/0001-00 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Débito CLINICA NABUCO EIRELI Exames Clínicos e Custos CC 05494-6 - M serviços - 202344 08/02/2022 20/01/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 eletrônico (D) CNPJ 33.036.547/0001-04 Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) 2095 CEF 104\AG 0250\ FERNANDA BOMTEMPO Débito Nota Fiscal - Materiais Didaticos Custos CC 05494-6 - M 201313 OLIVEIRA 21731612885 20/05/2022 20/05/2022 3.977,75 0,00 0,00 3.977,75 eletrônico (D) 149 e Pedagógicos Indiretos (Municipal) CNPJ 28.375.238/0001-10 CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 05494-6 - M 348422 Telefone e Internet 23/05/2022 23/05/2022 96,72 0,00 0,00 96,72 eletrônico (D) Maio/2022 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (Municipal) EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M 348645 Energia Elétrica 23/05/2022 23/05/2022 262,43 0,00 0,00 262,43 eletrônico (D) Maio/2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Caixa Economica Federal Débito Extrato/Tarifa Custos CC 05494-6 - M 134489 ag. 0250 CNPJ Financeira 20/01/2022 20/01/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos (Municipal) 00.360.305/0250-18 CIA DE SANEAMENTO CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 05494-6 - M 349227 Água e Esgoto 23/05/2022 23/05/2022 541,62 0,00 0,00 541,62 eletrônico (D) Maio/2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 CEF 104\AG 0250\ FERNANDA BOMTEMPO Débito Nota Fiscal - Materiais Didaticos Custos CC 05494-6 - M 242343 OLIVEIRA 21731612885 25/01/2022 24/01/2022 3.372,13 0,00 0,00 3.372,13 eletrônico (D) 107 e Pedagógicos Indiretos (Municipal) CNPJ 28.375.238/0001-10 CEF 104\AG 0250\ PAPER POINT UTILIDADES Débito Nota Fiscal - Custos CC 05494-6 - M 242343 LTDA CNPJ Utensílios 24/01/2022 24/01/2022 9.085,50 0,00 0,00 9.085,50 eletrônico (D) 140 Indiretos (Municipal) 41.227.964/0001-54 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA Débito Assessoria Contábil Custos CC 05494-6 - M serviços - 268420 CONTABIL LTDA CNPJ 27/01/2022 31/01/2022 3.068,00 0,00 0,00 3.068,00 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos (Municipal) 2024 10.985.260/0001-17 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CEF 104\AG 0250\ Boleto - CONCESSIONARIAS DE Débito Auxilio/Vale Recursos CC 05494-6 - M boleto 271804 TRANSPORTE URBANO DE 31/01/2022 31/01/2022 1.133,00 0,00 0,00 1.133,00 eletrônico (D) Transporte Humanos (Municipal) 385654 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Fatura - Débito DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M ENERGIA 912809 Energia Elétrica 06/01/2022 31/01/2022 25,22 0,00 0,00 25,22 eletrônico (D) ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) DEZ/2021 02.302.100/0001-06 CEF 104\AG 0250\ Assistente Débito Holerite - CARLA DE SOUSA TARDIM Recursos CC 05494-6 - M 377291 Administrativo 01/02/2022 01/02/2022 1.121,55 0,00 0,00 1.121,55 eletrônico (D) JANEIRO/2022 CPF 326.067.578-74 Humanos (Municipal) (folha) CEF 104\AG 0250\ DANIELA LIMA DE Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 eletrônico (D) JANEIRO/2022 Humanos (Municipal) 453.435.938-10 CEF 104\AG 0250\ DRIELLE DUARTE Débito Holerite - Coordenador Recursos CC 05494-6 - M 377291 MENEGHETTI CPF 01/02/2022 01/02/2022 1.293,03 0,00 0,00 1.293,03 eletrônico (D) JANEIRO/2022 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) 360.312.628-94 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - FLAVIA DA SILVA SANTOS Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 eletrônico (D) JANEIRO/2022 CPF 348.070.378-03 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ EDP - ENERGIAS DO Débito Fatura - Custos CC 05494-6 - M 965852 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 24/05/2022 24/05/2022 43,32 0,00 0,00 43,32 eletrônico (D) Maio/2022 Indiretos (Municipal) 03.983.431/0001-03 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - ILMA FERREIRA DE LIMA Recursos CC 05494-6 - M 377291 Diretor (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.471,64 0,00 0,00 1.471,64 eletrônico (D) JANEIRO/2022 CPF 268.671.648-70 Humanos (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CEF 104\AG 0250\ CONCESSIONARIAS DE Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos CC 05494-6 - M 329710 TRANSPORTE URBANO DE 22/05/2022 27/05/2022 1.121,67 0,00 0,00 1.121,67 eletrônico (D) 409339 Transporte Humanos (Municipal) PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA Débito Assessoria Contábil Custos CC 05494-6 - M serviços - 330658 CONTABIL LTDA CNPJ 24/05/2022 27/05/2022 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos (Municipal) 2257 10.985.260/0001-17 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de NOTRE DAME Débito Convênios de Recursos CC 05494-6 - M serviços - 401867 INTERMEDICA SAUDE S.A. 27/05/2022 27/05/2022 2.970,06 0,00 0,00 2.970,06 eletrônico (D) Saúde (consignado) Humanos (Municipal) 21493155 CNPJ 44.649.812/0001-38 CEF 104\AG 0250\ Guia outras - Débito Prefeitura de Guarulhos Custos CC 05494-6 - M TAXA 753082 Taxas Municipais 27/05/2022 27/05/2022 44,93 0,00 0,00 44,93 eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) AMBIENTAL CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - JOELMA DA SILVA CUBAS Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 eletrônico (D) JANEIRO/2022 CPF 367.577.148-25 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ JOSIANE DOS SANTOS Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 GOMES CPF Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 eletrônico (D) JANEIRO/2022 Humanos (Municipal) 417.596.838-50 CEF 104\AG 0250\ LARISSA CRISTINA SILVA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.043,75 0,00 0,00 1.043,75 eletrônico (D) JANEIRO/2022 Humanos (Municipal) 451.534.718-70 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - LILIANE FELIX DA SILVA Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 886,34 0,00 0,00 886,34 eletrônico (D) JANEIRO/2022 CPF 301.776.218-18 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ LUCIANA LUZINETE DA Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF 01/02/2022 01/02/2022 614,56 0,00 0,00 614,56 eletrônico (D) JANEIRO/2022 (folha) Humanos (Municipal) 332.858.478-16 CEF 104\AG 0250\ LUCINEIA DOS SANTOS Débito Holerite - Agente Escolar Recursos CC 05494-6 - M 377291 SOUSA CPF 01/02/2022 01/02/2022 609,24 0,00 0,00 609,24 eletrônico (D) JANEIRO/2022 (folha) Humanos (Municipal) 289.154.018-24 CEF 104\AG 0250\ Maria Aparecida Pereira Débito Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M 377291 da Silva CPF 01/02/2022 01/02/2022 674,91 0,00 0,00 674,91 eletrônico (D) JANEIRO/2022 (folha) Humanos (Municipal) 156.511.788-30 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - Marisa Francisca da Silva Auxiliar de Limpeza Recursos CC 05494-6 - M 377291 01/02/2022 01/02/2022 614,56 0,00 0,00 614,56 eletrônico (D) JANEIRO/2022 CPF 392.430.578-12 (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Marlene de Oliveira Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 Santos Gonzaga CPF Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.043,75 0,00 0,00 1.043,75 eletrônico (D) JANEIRO/2022 Humanos (Municipal) 051.963.738-02 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - SELMA ARNALDO SANTOS Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M 377291 01/02/2022 01/02/2022 731,38 0,00 0,00 731,38 eletrônico (D) JANEIRO/2022 CPF 268.716.368-62 (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ SUZANA ALVES DE Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 CARVALHO CPF Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 eletrônico (D) JANEIRO/2022 Humanos (Municipal) 306.674.308-06 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - Talita Gomes de Oliveira Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.067,39 0,00 0,00 1.067,39 eletrônico (D) JANEIRO/2022 CPF 434.157.438-88 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ VERONICA BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 1.043,75 0,00 0,00 1.043,75 eletrônico (D) JANEIRO/2022 Humanos (Municipal) 409.672.458-00 CEF 104\AG 0250\ VIVIELLEN BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 01/02/2022 01/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) JANEIRO/2022 Humanos (Municipal) 394.004.938-78 CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 05494-6 - M 105264 Telefone e Internet 01/02/2022 04/02/2022 137,39 0,00 0,00 137,39 eletrônico (D) JANEIRO/2022 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias ILMA FERREIRA DE LIMA Férias Pecúnia e CC 05494-6 - M 377291 30/05/2022 30/05/2022 2.032,23 0,00 0,00 2.032,23 Poupança eletrônico (D) - Junho/2022 CPF 268.671.648-70 1/3 Férias (folha) (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias JOELMA DA SILVA CUBAS Férias Pecúnia e CC 05494-6 - M 377291 30/05/2022 30/05/2022 1.452,34 0,00 0,00 1.452,34 Poupança eletrônico (D) - Junho/2022 CPF 367.577.148-25 1/3 Férias (folha) (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Darf - Guia Secretaria da Receita Débito INSS Patronal e Recursos CC 05494-6 - M Inss 73962 Federal CNPJ 07/02/2022 07/02/2022 15.520,22 0,00 0,00 15.520,22 eletrônico (D) Empregados Humanos (Municipal) Janeiro/2022 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - darf pis Recursos CC 05494-6 - M 420769 Federal CNPJ PIS s/ Salários 31/01/2022 07/02/2022 532,11 0,00 0,00 532,11 eletrônico (D) Janeiro/2022 Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Darf - DARF Secretaria da Receita Débito Recursos CC 05494-6 - M IRRF - 422042 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 31/01/2022 07/02/2022 421,90 0,00 0,00 421,90 eletrônico (D) Humanos (Municipal) JANEIRO/2022 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Darf - DARF Secretaria da Receita Débito IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M IR ALUGUEL - 423914 Federal CNPJ 02/02/2022 07/02/2022 310,67 0,00 0,00 310,67 Locação eletrônico (D) Pessoa Física (Municipal) FEV/2022 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Darf - DARF Secretaria da Receita Débito IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M IR ALUGUEL . 424316 Federal CNPJ 02/02/2022 07/02/2022 310,67 0,00 0,00 310,67 Locação eletrônico (D) Pessoa Física (Municipal) FEV-2022 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ CAIXA ECONOMICA Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC 05494-6 - M 523833 FEDERAL - FGTS CNPJ 03/02/2022 07/02/2022 4.256,80 0,00 0,00 4.256,80 eletrônico (D) JANEIRO/2022 Garantia Humanos (Municipal) 00.360.305/0001-04 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - LEANDRO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M 141281 07/02/2022 07/02/2022 3.989,31 0,00 0,00 3.989,31 Locação eletrônico (D) JANEIRO 2022 369.944.008-75 PF (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - ADRIANO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M 145904 07/02/2022 07/02/2022 3.989,31 0,00 0,00 3.989,31 Locação eletrônico (D) JANEIRO 2022 369.943.998-42 PF (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Caixa Economica Federal Débito Extrato/Tarifa Custos CC 05494-6 - M 141281 ag. 0250 CNPJ Financeira 07/02/2022 07/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos (Municipal) 00.360.305/0250-18 CEF 104\AG 0250\ Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal Débito Custos CC 05494-6 - M - TARIFA 145904 ag. 0250 CNPJ Financeira 07/02/2022 07/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) Indiretos (Municipal) BANCARIA 00.360.305/0250-18 CEF 104\AG 0250\ Débito Boleto - GUIA SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos CC 05494-6 - M 246518 08/02/2022 09/02/2022 94,56 0,00 0,00 94,56 eletrônico (D) JANEIRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - gasbom mario perdigão Custos CC 05494-6 - M 171843 Gás (GLP) 09/02/2022 11/02/2022 421,85 0,00 0,00 421,85 eletrônico (D) 41133 CNPJ 14.328.581/0001-08 Indiretos (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Nota Fiscal - Débito DE CONSTRUCAO E Materiais de Custos CC 05494-6 - M Nota Fiscal - 112344 11/02/2022 11/02/2022 2.464,19 0,00 0,00 2.464,19 eletrônico (D) UTENSILIOS DOMESTICOS Limpeza Indiretos (Municipal) 660 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Nota Fiscal - Débito DE CONSTRUCAO E Materiais de Custos CC 05494-6 - M Nota Fiscal - 112344 11/02/2022 11/02/2022 3.482,69 0,00 0,00 3.482,69 eletrônico (D) UTENSILIOS DOMESTICOS Escritório Indiretos (Municipal) 661 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Nota fiscal de PR OCUPACIONAL II CEF 104\AG 0250\ serviços - Débito MEDICINA E SEGURANCA Exames Clínicos e Custos CC 05494-6 - M Nota Fiscal 329752 07/02/2022 18/02/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 eletrônico (D) DO TRABALHO EIRELI Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) de Serviço - CNPJ 33.666.100/0001-00 4231 CIA DE SANEAMENTO CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - fev - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 05494-6 - M 920961 Água e Esgoto 17/02/2022 18/02/2022 725,81 0,00 0,00 725,81 eletrônico (D) 2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 Nota fiscal de CEF 104\AG 0250\ serviços - Débito CLINICA NABUCO EIRELI Exames Clínicos e Custos CC 05494-6 - M Nota Fiscal 229090 14/02/2022 21/02/2022 150,00 0,00 0,00 150,00 eletrônico (D) CNPJ 33.036.547/0001-04 Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) de Serviço - 2113 Nota CVS COMERCIO DE CEF 104\AG 0250\ Fiscal/DANFE Débito ALIMENTOS E SERVICOS Cesta básica Recursos CC 05494-6 - M - Nota Fiscal 212343 24/02/2022 21/02/2022 3.335,00 0,00 0,00 3.335,00 eletrônico (D) DE CARTOES EIRELI CNPJ (dissídio coletivo) Humanos (Municipal) DANFE - 04.728.183/0001-17 2304504 Guia Fgts - CEF 104\AG 0250\ GRRF - CAIXA ECONOMICA Débito GRRF/FGTS CC 05494-6 - M SUZANA 584315 FEDERAL - FGTS CNPJ 21/02/2022 22/02/2022 1.496,35 0,00 0,00 1.496,35 Poupança eletrônico (D) Rescisão (Municipal) ALVES DE 00.360.305/0001-04 CARVALHO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Guia Fgts - CEF 104\AG 0250\ CAIXA ECONOMICA Débito GRRF - GRRF/FGTS CC 05494-6 - M 584330 FEDERAL - FGTS CNPJ 21/02/2022 22/02/2022 1.480,35 0,00 0,00 1.480,35 Poupança eletrônico (D) LILIANE FELIX Rescisão (Municipal) 00.360.305/0001-04 DA SILVA EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Fatura - Débito DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 880456 Energia Elétrica 15/02/2022 22/02/2022 192,08 0,00 0,00 192,08 eletrônico (D) ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) -2022 02.302.100/0001-06 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos CC 05494-6 - M 147364 15/03/2022 22/02/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 eletrônico (D) recibo 1409 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Rescisão - Débito LILIANE FELIX DA SILVA Rescisão Contratual CC 05494-6 - M RESCISÃO - 377291 17/02/2022 22/02/2022 6.206,50 0,00 0,00 6.206,50 Poupança eletrônico (D) CPF 301.776.218-18 - TRCT (folha) (Municipal) LILIANE FELIX Rescisão - CEF 104\AG 0250\ SUZANA ALVES DE Débito RESCISÃO - Rescisão Contratual CC 05494-6 - M 377291 CARVALHO CPF 17/02/2022 22/02/2022 6.192,92 0,00 0,00 6.192,92 Poupança eletrônico (D) SUZANA - TRCT (folha) (Municipal) 306.674.308-06 ALVES CEF 104\AG 0250\ Débito Boleto - fev - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M 183509 04/01/2022 25/02/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação eletrônico (D) 02/12 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CEF 104\AG 0250\ Boleto - CONCESSIONARIAS DE Débito Auxilio/Vale Recursos CC 05494-6 - M BOLETO 448096 TRANSPORTE URBANO DE 22/02/2022 25/02/2022 997,04 0,00 0,00 997,04 eletrônico (D) Transporte Humanos (Municipal) 389726 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Nota fiscal de CEF 104\AG 0250\ serviços - TALENT ASSESSORIA Débito Assessoria Contábil Custos CC 05494-6 - M Nota Fiscal 449211 CONTABIL LTDA CNPJ 21/02/2022 25/02/2022 3.218,00 0,00 0,00 3.218,00 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos (Municipal) de Serviço - 10.985.260/0001-17 2091 Nota fiscal de CEF 104\AG 0250\ serviços - CASA DO EXTINTOR LTDA Débito Recarga de Extintor Custos CC 05494-6 - M NOTA FISCAL 252344 EPP CNPJ 03/03/2022 25/02/2022 158,70 0,00 0,00 158,70 eletrônico (D) PJ Indiretos (Municipal) DESERVIÇO - 05.537.201/0001-46 2529 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Nota Fiscal - Débito DE CONSTRUCAO E Materiais p/Reparos Custos CC 05494-6 - M NOTA FISCAL 252344 25/02/2022 25/02/2022 3.794,65 0,00 0,00 3.794,65 eletrônico (D) UTENSILIOS DOMESTICOS da Unidade Escolar Indiretos (Municipal) - 667 EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CEF 104\AG 0250\ Holerite - ANA BEATRIZ RODRIGUES Débito Recursos CC 05494-6 - M HOLERITE 377291 DE SOUZA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 632,37 0,00 0,00 632,37 eletrônico (D) Humanos (Municipal) FEV - 2022 465.294.488-88 CEF 104\AG 0250\ Holerite - DANIELA LIMA DE Débito Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Humanos (Municipal) -2022 453.435.938-10 CEF 104\AG 0250\ Holerite - DRIELLE DUARTE Débito Coordenador Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 MENEGHETTI CPF 25/02/2022 25/02/2022 2.588,60 0,00 0,00 2.588,60 eletrônico (D) Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) -2022 360.312.628-94 CEF 104\AG 0250\ Holerite - Débito FLAVIA DA SILVA SANTOS Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) CPF 348.070.378-03 Humanos (Municipal) -2022 CEF 104\AG 0250\ Holerite - Débito ILMA FERREIRA DE LIMA Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 Diretor (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.928,23 0,00 0,00 2.928,23 eletrônico (D) CPF 268.671.648-70 Humanos (Municipal) -2022 CEF 104\AG 0250\ Holerite - JADE CYÂNLAME ARAÚJO Débito Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 SOARES CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.930,66 0,00 0,00 1.930,66 eletrônico (D) Humanos (Municipal) -2022 389.853.488-09 CEF 104\AG 0250\ Holerite - JAQUELINE CARVALHO Débito Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 SOUZA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) Humanos (Municipal) -2022 407.863.778-79 CEF 104\AG 0250\ Holerite - Débito JOELMA DA SILVA CUBAS Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) CPF 367.577.148-25 Humanos (Municipal) -2022 CEF 104\AG 0250\ Holerite - JOSIANE DOS SANTOS Débito Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 GOMES CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Humanos (Municipal) -2022 417.596.838-50 CEF 104\AG 0250\ Holerite - KATIA CAVALCANTE DA Débito Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.002,37 0,00 0,00 2.002,37 eletrônico (D) Humanos (Municipal) -2022 341.756.138-89 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Holerite - LARISSA CRISTINA SILVA Débito Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) Humanos (Municipal) -2022 451.534.718-70 CEF 104\AG 0250\ Holerite - LUCIANA LUZINETE DA Débito Auxiliar de Limpeza Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 SILVA CPF 25/02/2022 25/02/2022 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50 eletrônico (D) (folha) Humanos (Municipal) -2022 332.858.478-16 CEF 104\AG 0250\ Holerite - LUCINEIA DOS SANTOS Débito Agente Escolar Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 SOUSA CPF 25/02/2022 25/02/2022 1.228,79 0,00 0,00 1.228,79 eletrônico (D) (folha) Humanos (Municipal) -2022 289.154.018-24 CEF 104\AG 0250\ Holerite - Maria Aparecida Pereira Débito Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 da Silva CPF 25/02/2022 25/02/2022 1.363,31 0,00 0,00 1.363,31 eletrônico (D) (folha) Humanos (Municipal) -2022 156.511.788-30 CEF 104\AG 0250\ Holerite - Débito Marisa Francisca da Silva Auxiliar de Limpeza Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 25/02/2022 25/02/2022 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50 eletrônico (D) CPF 392.430.578-12 (folha) Humanos (Municipal) -2022 CEF 104\AG 0250\ Holerite - Marlene de Oliveira Débito Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 Santos Gonzaga CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) Humanos (Municipal) -2022 051.963.738-02 CEF 104\AG 0250\ Holerite - ROSIANE NOGUEIRA DA Débito Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.002,37 0,00 0,00 2.002,37 eletrônico (D) Humanos (Municipal) -2022 061.549.375-04 CEF 104\AG 0250\ Holerite - SARA DE OLIVEIRA Débito Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 RAMOS CANATTO CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 1.715,54 0,00 0,00 1.715,54 eletrônico (D) Humanos (Municipal) -2022 399.692.708-85 CEF 104\AG 0250\ Holerite - Débito SELMA ARNALDO SANTOS Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 25/02/2022 25/02/2022 1.419,78 0,00 0,00 1.419,78 eletrônico (D) CPF 268.716.368-62 (folha) Humanos (Municipal) -2022 CEF 104\AG 0250\ Holerite - VERONICA BARBOSA DA Débito Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) Humanos (Municipal) -2022 409.672.458-00 CEF 104\AG 0250\ Holerite - VIVIELLEN BARBOSA DA Débito Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 25/02/2022 25/02/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Humanos (Municipal) -2022 394.004.938-78 CEF 104\AG 0250\ Débito Boleto - iptu Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M 817609 01/01/2022 03/03/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação eletrônico (D) 02/12 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Darf - Secretaria da Receita Débito INSS Patronal e Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 134896 Federal CNPJ 07/03/2022 07/03/2022 14.324,81 0,00 0,00 14.324,81 eletrônico (D) Empregados Humanos (Municipal) -2022 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Recursos CC 05494-6 - M Darf - 8301 434281 Federal CNPJ PIS s/ Salários 07/03/2022 07/03/2022 500,16 0,00 0,00 500,16 eletrônico (D) Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Recursos CC 05494-6 - M Darf - 0561 434462 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 07/03/2022 07/03/2022 66,43 0,00 0,00 66,43 eletrônico (D) Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Guia Fgts - CAIXA ECONOMICA Débito FGTS - Fundo de Recursos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 531719 FEDERAL - FGTS CNPJ 04/03/2022 07/03/2022 3.723,81 0,00 0,00 3.723,81 eletrônico (D) Garantia Humanos (Municipal) -2022 00.360.305/0001-04 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Débito HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da Custos CC 05494-6 - M serviços - 72343 18/03/2022 07/03/2022 4.850,00 0,00 0,00 4.850,00 eletrônico (D) 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) NF-159 CEF 104\AG 0250\ Débito Boleto - 3/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M 82868 04/01/2022 09/03/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação eletrônico (D) IPTU CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Boleto - 3/12 Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M 83220 04/01/2022 09/03/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação eletrônico (D) IPTU CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Fatura - Débito DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 92705 Energia Elétrica 15/02/2022 09/03/2022 99,53 0,00 0,00 99,53 eletrônico (D) ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) -2022 02.302.100/0001-06 CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 05494-6 - M 94372 Telefone e Internet 01/03/2022 09/03/2022 129,99 0,00 0,00 129,99 eletrônico (D) MARÇO-2022 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Boleto - GUIA SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos CC 05494-6 - M 361822 08/03/2022 09/03/2022 212,76 0,00 0,00 212,76 eletrônico (D) FEVEREIRO 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos (Municipal) Darf - IR CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito MARÇO - IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M 458842 Federal CNPJ 09/03/2022 09/03/2022 310,67 0,00 0,00 310,67 Locação eletrônico (D) ADRIANO Pessoa Física (Municipal) 00.394.460/0058-87 MARUOKA www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Darf - DARF CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito IR LOCAÇÃO - IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M 458916 Federal CNPJ 09/03/2022 09/03/2022 310,67 0,00 0,00 310,67 Locação eletrônico (D) LEANDRO Pessoa Física (Municipal) 00.394.460/0058-87 MARUOKA CEF 104\AG 0250\ Recibo - Débito ADRIANO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M FEVEREIRO 92344 09/03/2022 09/03/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação eletrônico (D) 369.943.998-42 PF (Municipal) -2022 CEF 104\AG 0250\ Recibo - Débito LEANDRO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M FEVEREIRO 92344 09/03/2022 09/03/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação eletrônico (D) 369.944.008-75 PF (Municipal) -2022 CEF 104\AG 0250\ Recibo Férias VIVIELLEN BARBOSA DA Débito Férias Pecúnia e CC 05494-6 - M - FERIAS 377291 SILVA CPF 08/03/2022 10/03/2022 2.789,85 0,00 0,00 2.789,85 Poupança eletrônico (D) 1/3 Férias (folha) (Municipal) VIVIELLEN 394.004.938-78 CEF 104\AG 0250\ Fatura - Débito TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 05494-6 - M FEVEREIRO 14538 Telefone e Internet 01/02/2022 16/03/2022 134,70 0,00 0,00 134,70 eletrônico (D) CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (Municipal) -2022 CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - gasbom mario perdigão Custos CC 05494-6 - M 275086 Gás (GLP) 14/03/2022 16/03/2022 421,85 0,00 0,00 421,85 eletrônico (D) NF 42034 CNPJ 14.328.581/0001-08 Indiretos (Municipal) PR OCUPACIONAL II CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Débito MEDICINA E SEGURANCA Exames Clínicos e Custos CC 05494-6 - M serviços - NF 162341 09/03/2022 16/03/2022 280,00 0,00 0,00 280,00 eletrônico (D) DO TRABALHO EIRELI Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) 4649 CNPJ 33.666.100/0001-00 OBRAS GUARULHOS CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Débito REFORMAS E Manutenção da Custos CC 05494-6 - M serviços - NF 162341 28/03/2022 16/03/2022 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00 eletrônico (D) MANUTENCOES - EIRELI Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) 301 CNPJ 32.451.630/0001-79 CEF 104\AG 0250\ PAPER POINT UTILIDADES Débito Nota Fiscal - Materiais de Custos CC 05494-6 - M 172343 LTDA CNPJ 17/03/2022 17/03/2022 3.954,62 0,00 0,00 3.954,62 eletrônico (D) NF 160 Limpeza Indiretos (Municipal) 41.227.964/0001-54 CVS COMERCIO DE CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - ALIMENTOS E SERVICOS Cesta básica Recursos CC 05494-6 - M 153958 22/03/2022 18/03/2022 3.321,89 0,00 0,00 3.321,89 eletrônico (D) DANFE 11798 DE CARTOES EIRELI CNPJ (dissídio coletivo) Humanos (Municipal) 04.728.183/0001-17 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Manutenção de Débito HE DE CASTRO CNPJ Custos CC 05494-6 - M serviços - NF 182344 Bens da Unidade 31/03/2022 18/03/2022 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 eletrônico (D) 32.310.557/0001-15 Indiretos (Municipal) 162 Escolar PJ www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ FERNANDA BOMTEMPO Débito Nota Fiscal - Materiais de CC 05494-6 - M 182344 OLIVEIRA 21731612885 18/03/2022 18/03/2022 3.951,94 0,00 0,00 3.951,94 eletrônico (D) NF 124 Escritório (Municipal) CNPJ 28.375.238/0001-10 CEF 104\AG 0250\ Caixa Economica Federal Débito Extrato/Tarifa Custos CC 05494-6 - M 153958 ag. 0250 CNPJ Financeira 18/03/2022 18/03/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) - TARIFA Indiretos (Municipal) 00.360.305/0250-18 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CEF 104\AG 0250\ Boleto - CONCESSIONARIAS DE Débito Auxilio/Vale Recursos CC 05494-6 - M BOLETO 240723 TRANSPORTE URBANO DE 25/03/2022 25/03/2022 861,08 0,00 0,00 861,08 eletrônico (D) Transporte Humanos (Municipal) 396558 PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M 465563 Energia Elétrica 18/03/2022 25/03/2022 291,81 0,00 0,00 291,81 eletrônico (D) MARÇO ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M 465743 Energia Elétrica 18/03/2022 25/03/2022 111,54 0,00 0,00 111,54 eletrônico (D) MARÇO -2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Débito HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da Custos CC 05494-6 - M serviços - NF 282344 31/03/2022 28/03/2022 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 eletrônico (D) 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) 161 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA Débito Assessoria Contábil Custos CC 05494-6 - M serviços - NF 143129 CONTABIL LTDA CNPJ 29/03/2022 29/03/2022 3.318,00 0,00 0,00 3.318,00 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos (Municipal) 2157 10.985.260/0001-17 Recibo - CEF 104\AG 0250\ Débito recibo SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos CC 05494-6 - M 181108 03/03/2022 03/03/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 eletrônico (D) homologação 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) 1422 CEF 104\AG 0250\ Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal Débito Custos CC 05494-6 - M - tarifa 181108 ag. 0250 CNPJ Financeira 03/03/2022 03/03/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) Indiretos (Municipal) bancaria 00.360.305/0250-18 CEF 104\AG 0250\ Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal Débito Custos CC 05494-6 - M - TARIFA 147364 ag. 0250 CNPJ Financeira 22/02/2022 22/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) Indiretos (Municipal) BANCÁRIA 00.360.305/0250-18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Caixa Economica Federal Débito Extrato/Tarifa Custos CC 05494-6 - M 20 ag. 0250 CNPJ Financeira 22/02/2022 22/02/2022 36,50 0,00 0,00 36,50 eletrônico (D) - MANUT CAD Indiretos (Municipal) 00.360.305/0250-18 CEF 104\AG 0250\ Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal Débito Custos CC 05494-6 - M - TARIFA 143310 ag. 0250 CNPJ Financeira 31/03/2022 31/03/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) Indiretos (Municipal) BANCARIA 2 00.360.305/0250-18 CEF 104\AG 0250\ FERNANDA BOMTEMPO Materiais Débito Nota Fiscal - Verba CC 05494-6 - M 61616 OLIVEIRA 21731612885 pedagógicos/brique 06/06/2022 06/06/2022 8.641,00 0,00 0,00 8.641,00 eletrônico (D) 153 Adicional (Municipal) CNPJ 28.375.238/0001-10 dos CEF 104\AG 0250\ PAPER POINT UTILIDADES Débito Nota Fiscal - Materiais Didaticos Verba CC 05494-6 - M 61616 LTDA CNPJ 06/06/2022 06/06/2022 8.277,00 0,00 0,00 8.277,00 eletrônico (D) 212 e Pedagógicos Adicional (Municipal) 41.227.964/0001-54 CEF 104\AG 0250\ ANA BEATRIZ RODRIGUES Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 DE SOUZA CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.843,86 0,00 0,00 1.843,86 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 465.294.488-88 CEF 104\AG 0250\ Assistente Débito Holerite - CARLA DE SOUSA TARDIM Recursos CC 05494-6 - M 377291 Administrativo 06/06/2022 06/06/2022 1.885,15 0,00 0,00 1.885,15 eletrônico (D) Maio/2022 CPF 326.067.578-74 Humanos (Municipal) (folha) CEF 104\AG 0250\ DANIELA LIMA DE Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 453.435.938-10 CEF 104\AG 0250\ DRIELLE DUARTE Débito Holerite - Coordenador Recursos CC 05494-6 - M 377291 MENEGHETTI CPF 06/06/2022 06/06/2022 1.381,53 0,00 0,00 1.381,53 eletrônico (D) Maio/2022 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) 360.312.628-94 CEF 104\AG 0250\ ELIELZA ARAUJO Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 BARBOSA CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.847,76 0,00 0,00 1.847,76 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 314.117.928-07 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - ILMA FERREIRA DE LIMA Recursos CC 05494-6 - M 377291 Diretor (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.094,45 0,00 0,00 2.094,45 eletrônico (D) Maio/2022 CPF 268.671.648-70 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - FLAVIA DA SILVA SANTOS Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 1.948,44 0,00 0,00 1.948,44 eletrônico (D) Maio/2022 CPF 348.070.378-03 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ KATIA CAVALCANTE DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 341.756.138-89 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ JADE CYÂNLAME ARAÚJO Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SOARES CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 389.853.488-09 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - JOELMA DA SILVA CUBAS Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 eletrônico (D) Maio/2022 CPF 367.577.148-25 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ JOSIANE DOS SANTOS Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 GOMES CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 892,28 0,00 0,00 892,28 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 417.596.838-50 CEF 104\AG 0250\ JOSIENE BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 109.228.026-02 CEF 104\AG 0250\ LARISSA CRISTINA SILVA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 451.534.718-70 CEF 104\AG 0250\ LARISSA LOURENCO DA Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF 06/06/2022 06/06/2022 762,17 0,00 0,00 762,17 eletrônico (D) Maio/2022 (folha) Humanos (Municipal) 522.462.378-23 CEF 104\AG 0250\ LUCINEIA DOS SANTOS Débito Holerite - Agente Escolar Recursos CC 05494-6 - M 377291 SOUSA CPF 06/06/2022 06/06/2022 1.004,22 0,00 0,00 1.004,22 eletrônico (D) Maio/2022 (folha) Humanos (Municipal) 289.154.018-24 CEF 104\AG 0250\ Maria Aparecida Pereira Débito Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M 377291 da Silva CPF 06/06/2022 06/06/2022 1.363,31 0,00 0,00 1.363,31 eletrônico (D) Maio/2022 (folha) Humanos (Municipal) 156.511.788-30 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - Marisa Francisca da Silva Auxiliar de Limpeza Recursos CC 05494-6 - M 377291 06/06/2022 06/06/2022 451,23 0,00 0,00 451,23 eletrônico (D) Maio/2022 CPF 392.430.578-12 (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Marlene de Oliveira Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 Santos Gonzaga CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 051.963.738-02 CEF 104\AG 0250\ ROSIANE NOGUEIRA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 061.549.375-04 CEF 104\AG 0250\ SARA DE OLIVEIRA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 RAMOS CANATTO CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 399.692.708-85 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - SELMA ARNALDO SANTOS Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M 377291 06/06/2022 06/06/2022 1.419,78 0,00 0,00 1.419,78 eletrônico (D) Maio/2022 CPF 268.716.368-62 (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ VERONICA BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 409.672.458-00 CEF 104\AG 0250\ VIVIELLEN BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 06/06/2022 06/06/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Maio/2022 Humanos (Municipal) 394.004.938-78 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - Recursos CC 05494-6 - M 451182 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 07/06/2022 07/06/2022 441,05 0,00 0,00 441,05 eletrônico (D) 05/2022 Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - Recursos CC 05494-6 - M 451418 Federal CNPJ PIS s/ Salários 07/06/2022 07/06/2022 517,56 0,00 0,00 517,56 eletrônico (D) 05/2022 Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ CAIXA ECONOMICA Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC 05494-6 - M 550593 FEDERAL - FGTS CNPJ 07/06/2022 07/06/2022 4.140,39 0,00 0,00 4.140,39 eletrônico (D) 05/2022 Garantia Humanos (Municipal) 00.360.305/0001-04 CEF 104\AG 0250\ PROAGIR CLUBE DE Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos CC 05494-6 - M 609037 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 07/06/2022 07/06/2022 299,00 0,00 0,00 299,00 eletrônico (D) 475347 Estar Social Humanos (Municipal) 34.002.229/0001-87 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio Débito Recursos CC 05494-6 - M serviços - 611029 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 02/06/2022 07/06/2022 329,82 0,00 0,00 329,82 eletrônico (D) Humanos (Municipal) 305430 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 05494-6 - M 125620 Telefone e Internet 09/06/2022 09/06/2022 129,99 0,00 0,00 129,99 eletrônico (D) 06/2022 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ GILBERTO RIBEIRO DOS Manutenção de Débito Nota fiscal de Verba CC 05494-6 - M 482095 SANTOS CNPJ Bens da Unidade 08/06/2022 09/06/2022 180,00 0,00 0,00 180,00 eletrônico (D) serviços - 328 Adicional (Municipal) 23.091.199/0001-06 Escolar PJ CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - gasbom mario perdigão Custos CC 05494-6 - M 483266 Gás (GLP) 04/06/2022 09/06/2022 460,05 0,00 0,00 460,05 eletrônico (D) 44324 CNPJ 14.328.581/0001-08 Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - INSS Patronal e Recursos CC 05494-6 - M 86367 Federal CNPJ 10/06/2022 10/06/2022 17.911,77 0,00 0,00 17.911,77 eletrônico (D) Maio/2022 Empregados Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - INSS Patronal e Recursos CC 05494-6 - M 887945 Federal CNPJ 10/06/2022 10/06/2022 9.815,49 0,00 0,00 9.815,49 eletrônico (D) 05/2021 Empregados Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - INSS Patronal e Recursos CC 05494-6 - M 887979 Federal CNPJ 10/06/2022 10/06/2022 4.350,32 0,00 0,00 4.350,32 eletrônico (D) 05/2021 Empregados Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M 338453 13/06/2022 13/06/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação eletrônico (D) 6/12 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M 338767 13/06/2022 13/06/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação eletrônico (D) 6/12 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M 426379 Federal CNPJ 13/06/2022 13/06/2022 310,63 0,00 0,00 310,63 Locação eletrônico (D) 06/2022 Pessoa Física (Municipal) 00.394.460/0058-87 Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ ONG Instituto Cultural Devolvido e Extrato - Recursos CC 05494-6 - M 131314 Olhando Por Nos - ICON 13/06/2022 13/06/2022 2.863,43 0,00 0,00 2.863,43 Ressarciment 05/2022 Humanos (Municipal) CNPJ 28.771.083/0002-12 os Indevidos (C) CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M 426394 Federal CNPJ 13/06/2022 13/06/2022 310,62 0,00 0,00 310,62 Locação eletrônico (D) Junho/2022 Pessoa Física (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - ADRIANO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M 131802 13/06/2022 13/06/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação eletrônico (D) 05/2022 369.943.998-42 PF (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - LEANDRO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M 131807 13/06/2022 13/06/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação eletrônico (D) Maio/2022 369.944.008-75 PF (Municipal) CEF 104\AG 0250\ CAIXA ECONOMICA Débito Guia Fgts - GRRF/FGTS CC 05494-6 - M 545647 FEDERAL - FGTS CNPJ 15/06/2022 15/06/2022 1.843,22 0,00 0,00 1.843,22 Poupança eletrônico (D) 05/2022 Rescisão (Municipal) 00.360.305/0001-04 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Materiais de Custos CC 05494-6 - M 152009 15/06/2022 15/06/2022 3.489,88 0,00 0,00 3.489,88 eletrônico (D) 719 UTENSILIOS DOMESTICOS Higiene Indiretos (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo Férias CARLA DE SOUSA TARDIM Férias Pecúnia e CC 05494-6 - M 377291 15/06/2022 15/06/2022 1.426,26 0,00 0,00 1.426,26 Poupança eletrônico (D) - 06/2022 CPF 326.067.578-74 1/3 Férias (folha) (Municipal) CEF 104\AG 0250\ DANIELA LIMA DE Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e CC 05494-6 - M 377291 OLIVEIRA CPF 15/06/2022 15/06/2022 1.452,34 0,00 0,00 1.452,34 Poupança eletrônico (D) - 05/2022 1/3 Férias (folha) (Municipal) 453.435.938-10 CEF 104\AG 0250\ LUCINEIA DOS SANTOS Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e CC 05494-6 - M 377291 SOUSA CPF 15/06/2022 15/06/2022 878,30 0,00 0,00 878,30 Poupança eletrônico (D) - Junho/2022 1/3 Férias (folha) (Municipal) 289.154.018-24 CEF 104\AG 0250\ Maria Aparecida Pereira Débito Recibo Férias Férias Pecúnia e CC 05494-6 - M 377291 da Silva CPF 15/06/2022 15/06/2022 975,88 0,00 0,00 975,88 Poupança eletrônico (D) - 06/2022 1/3 Férias (folha) (Municipal) 156.511.788-30 CEF 104\AG 0250\ VIVIELLEN BARBOSA DA Débito Rescisão - Rescisão Contratual CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF 15/06/2022 15/06/2022 6.041,54 0,00 0,00 6.041,54 Poupança eletrônico (D) Junho/2022 - TRCT (folha) (Municipal) 394.004.938-78 CEF 104\AG 0250\ MPT FERNANDES COM.DE Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos CC 05494-6 - M 185123 CESTAS BASICAS EPP 20/06/2022 20/06/2022 4.188,30 0,00 0,00 4.188,30 eletrônico (D) 11744 (dissídio coletivo) Humanos (Municipal) CNPJ 20.042.006/0001-39 CEF 104\AG 0250\ PAPER POINT UTILIDADES Débito Nota Fiscal - Materiais de Custos CC 05494-6 - M 201554 LTDA CNPJ 20/06/2022 20/06/2022 3.996,23 0,00 0,00 3.996,23 eletrônico (D) 219 Limpeza Indiretos (Municipal) 41.227.964/0001-54 CEF 104\AG 0250\ FERNANDA BOMTEMPO Débito Nota Fiscal - Materiais de Custos CC 05494-6 - M 201555 OLIVEIRA 21731612885 20/06/2022 20/06/2022 3.999,80 0,00 0,00 3.999,80 eletrônico (D) 157 Escritório Indiretos (Municipal) CNPJ 28.375.238/0001-10 CEF 104\AG 0250\ Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal Débito Custos CC 05494-6 - M - TARIFAS 185123 ag. 0250 CNPJ Financeira 20/06/2022 20/06/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) Indiretos (Municipal) BANCARIAS 00.360.305/0250-18 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Materiais de Custos CC 05494-6 - M 291602 29/06/2022 29/06/2022 1.590,00 0,00 0,00 1.590,00 eletrônico (D) 727 UTENSILIOS DOMESTICOS Escritório Indiretos (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA Débito Assessoria Contábil Custos CC 05494-6 - M serviços - 516941 CONTABIL LTDA CNPJ 23/06/2022 30/06/2022 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos (Municipal) 2312 10.985.260/0001-17 PR OCUPACIONAL II CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Engenheiro de Débito MEDICINA E SEGURANCA Custos CC 05494-6 - M serviços - 518824 Segurança no 30/06/2022 30/06/2022 300,06 0,00 0,00 300,06 eletrônico (D) DO TRABALHO EIRELI Indiretos (Municipal) 6507 Trabalho PJ CNPJ 33.666.100/0001-00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CEF 104\AG 0250\ CONCESSIONARIAS DE Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos CC 05494-6 - M 524024 TRANSPORTE URBANO DE 28/06/2022 30/06/2022 623,15 0,00 0,00 623,15 eletrônico (D) 416978 Transporte Humanos (Municipal) PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CIA DE SANEAMENTO CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 05494-6 - M 899429 Água e Esgoto 30/06/2022 30/06/2022 782,95 0,00 0,00 782,95 eletrônico (D) Junho/2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 CEF 104\AG 0250\ EDP - ENERGIAS DO Débito Fatura - Custos CC 05494-6 - M 899987 BRASIL S.A. CNPJ Energia Elétrica 30/06/2022 30/06/2022 247,90 0,00 0,00 247,90 eletrônico (D) Junho/2022 Indiretos (Municipal) 03.983.431/0001-03 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Débito CLINICA NABUCO EIRELI Exames Clínicos e Recursos CC 05494-6 - M serviços - 768961 01/04/2022 04/04/2022 100,00 0,00 0,00 100,00 eletrônico (D) CNPJ 33.036.547/0001-04 Laboratoriais PJ Humanos (Municipal) 2180 CIA DE SANEAMENTO CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 05494-6 - M 980687 Água e Esgoto 19/03/2022 04/04/2022 650,39 0,00 0,00 650,39 eletrônico (D) MARÇO/2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Materiais p/Reparos Custos CC 05494-6 - M 42344 04/04/2022 04/04/2022 3.350,00 0,00 0,00 3.350,00 eletrônico (D) 681 UTENSILIOS DOMESTICOS da Unidade Escolar Indiretos (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Materiais de Custos CC 05494-6 - M 42344 04/04/2022 04/04/2022 2.850,50 0,00 0,00 2.850,50 eletrônico (D) 680 UTENSILIOS DOMESTICOS Higiene Indiretos (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CEF 104\AG 0250\ ANA BEATRIZ RODRIGUES Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 DE SOUZA CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 465.294.488-88 CEF 104\AG 0250\ Assistente Débito Holerite - CARLA DE SOUSA TARDIM Recursos CC 05494-6 - M 377291 Administrativo 04/04/2022 04/04/2022 2.113,32 0,00 0,00 2.113,32 eletrônico (D) MARÇO-2022 CPF 326.067.578-74 Humanos (Municipal) (folha) CEF 104\AG 0250\ DANIELA LIMA DE Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 453.435.938-10 CEF 104\AG 0250\ DRIELLE DUARTE Débito Holerite - Coordenador Recursos CC 05494-6 - M 377291 MENEGHETTI CPF 04/04/2022 04/04/2022 2.588,60 0,00 0,00 2.588,60 eletrônico (D) MARÇO-2022 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) 360.312.628-94 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - FLAVIA DA SILVA SANTOS Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) MARÇO-2022 CPF 348.070.378-03 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - ILMA FERREIRA DE LIMA Recursos CC 05494-6 - M 377291 Diretor (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.928,23 0,00 0,00 2.928,23 eletrônico (D) MARÇO-2022 CPF 268.671.648-70 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ JADE CYÂNLAME ARAÚJO Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SOARES CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 389.853.488-09 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - JOELMA DA SILVA CUBAS Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) MARÇO-2022 CPF 367.577.148-25 Humanos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ JOSIANE DOS SANTOS Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 GOMES CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 417.596.838-50 CEF 104\AG 0250\ JOSIENE BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 1.715,54 0,00 0,00 1.715,54 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 109.228.026-02 CEF 104\AG 0250\ KATIA CAVALCANTE DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 341.756.138-89 CEF 104\AG 0250\ LARISSA CRISTINA SILVA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 451.534.718-70 CEF 104\AG 0250\ LUCINEIA DOS SANTOS Débito Holerite - Agente Escolar Recursos CC 05494-6 - M 377291 SOUSA CPF 04/04/2022 04/04/2022 1.228,79 0,00 0,00 1.228,79 eletrônico (D) MARÇO-2022 (folha) Humanos (Municipal) 289.154.018-24 CEF 104\AG 0250\ Maria Aparecida Pereira Débito Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M 377291 da Silva CPF 04/04/2022 04/04/2022 1.363,31 0,00 0,00 1.363,31 eletrônico (D) MARÇO-2022 (folha) Humanos (Municipal) 156.511.788-30 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - Marisa Francisca da Silva Auxiliar de Limpeza Recursos CC 05494-6 - M 377291 04/04/2022 04/04/2022 1.180,50 0,00 0,00 1.180,50 eletrônico (D) MARÇO-2022 CPF 392.430.578-12 (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Marlene de Oliveira Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 Santos Gonzaga CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 051.963.738-02 CEF 104\AG 0250\ ROSIANE NOGUEIRA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 061.549.375-04 CEF 104\AG 0250\ SARA DE OLIVEIRA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 RAMOS CANATTO CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 399.692.708-85 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - SELMA ARNALDO SANTOS Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M 377291 04/04/2022 04/04/2022 1.419,78 0,00 0,00 1.419,78 eletrônico (D) MARÇO-2022 CPF 268.716.368-62 (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ VERONICA BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 2.125,87 0,00 0,00 2.125,87 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 409.672.458-00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ VIVIELLEN BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 04/04/2022 04/04/2022 578,95 0,00 0,00 578,95 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 394.004.938-78 CEF 104\AG 0250\ Débito Nota fiscal de HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da Custos CC 05494-6 - M 52343 02/05/2022 05/04/2022 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00 eletrônico (D) serviços - 172 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Nota fiscal de HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da Custos CC 05494-6 - M 52343 02/05/2022 05/04/2022 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 eletrônico (D) serviços - 171 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 05494-6 - M 226340 Telefone e Internet 01/04/2022 07/04/2022 119,87 0,00 0,00 119,87 eletrônico (D) MARÇO-2022 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - Recursos CC 05494-6 - M 474369 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 07/04/2022 07/04/2022 420,57 0,00 0,00 420,57 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - Recursos CC 05494-6 - M 474788 Federal CNPJ PIS s/ Salários 07/04/2022 07/04/2022 518,17 0,00 0,00 518,17 eletrônico (D) MARÇO-2022 Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ CAIXA ECONOMICA Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC 05494-6 - M 579133 FEDERAL - FGTS CNPJ 30/03/2022 07/04/2022 4.145,43 0,00 0,00 4.145,43 eletrônico (D) MARÇO-2022 Garantia Humanos (Municipal) 00.360.305/0001-04 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - INSS Patronal e Recursos CC 05494-6 - M 98368 Federal CNPJ 01/04/2022 08/04/2022 17.067,75 0,00 0,00 17.067,75 eletrônico (D) MARÇO-2022 Empregados Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Darf - GUIA Secretaria da Receita Débito IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M ABRIL - 488452 Federal CNPJ 08/04/2022 08/04/2022 310,63 0,00 0,00 310,63 Locação eletrônico (D) Pessoa Física (Municipal) LEANDRO 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Darf - GUIA Secretaria da Receita Débito IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M ABRIL - 488533 Federal CNPJ 08/04/2022 08/04/2022 310,63 0,00 0,00 310,63 Locação eletrônico (D) Pessoa Física (Municipal) ADRIANO 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Darf - GUIA Secretaria da Receita Débito IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M MAIO- 488623 Federal CNPJ 08/04/2022 08/04/2022 310,63 0,00 0,00 310,63 Locação eletrônico (D) Pessoa Física (Municipal) ADRIANO 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Darf - GUIA Secretaria da Receita Débito IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M MAIO - 488778 Federal CNPJ 08/04/2022 08/04/2022 310,63 0,00 0,00 310,63 Locação eletrônico (D) Pessoa Física (Municipal) LEANDRO 00.394.460/0058-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M Carnê - 4/12 846907 04/01/2022 08/04/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M Carnê - 04/12 847257 04/01/2022 08/04/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M Carnê - 05/12 853438 04/01/2022 08/04/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M Carnê - 05/12 853729 04/01/2022 08/04/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação eletrônico (D) CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - LEANDRO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M 82345 08/04/2022 08/04/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação eletrônico (D) MARÇO-2022 369.944.008-75 PF (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Recibo - Débito ADRIANO MARUOKA CPF Imposto Predial e CC 05494-6 - M MARÇO-2022 82345 08/04/2022 08/04/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação eletrônico (D) 369.943.998-42 Territorial Urbano (Municipal) ADR CEF 104\AG 0250\ Recibo - Débito LEANDRO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M ABRIL 2022 82345 08/04/2022 08/04/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação eletrônico (D) 369.944.008-75 PF (Municipal) LEANDRO CEF 104\AG 0250\ Recibo - Débito ADRIANO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M ABRIL 2022 82345 08/04/2022 08/04/2022 3.897,18 0,00 0,00 3.897,18 Locação eletrônico (D) 369.943.998-42 PF (Municipal) ADRIANO CEF 104\AG 0250\ Rescisão - JAQUELINE CARVALHO Débito Rescisão Contratual CC 05494-6 - M Jaqueline 82345 SOUZA CPF 30/03/2022 08/04/2022 1.754,85 0,00 0,00 1.754,85 Poupança eletrônico (D) - TRCT (folha) (Municipal) Carvalho 407.863.778-79 CEF 104\AG 0250\ Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos Custos CC 05494-6 - M 110985 ISSQN 04/04/2022 12/04/2022 126,00 0,00 0,00 126,00 eletrônico (D) MARÇO-2022 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos Custos CC 05494-6 - M 128760 ISSQN 04/04/2022 12/04/2022 325,83 0,00 0,00 325,83 eletrônico (D) guia março CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ PROAGIR CLUBE DE Débito Guia outras - Contribuição Bem Recursos CC 05494-6 - M 367245 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 29/03/2022 12/04/2022 299,00 0,00 0,00 299,00 eletrônico (D) 446543 Estar Social Humanos (Municipal) 34.002.229/0001-87 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções PR OCUPACIONAL II CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Débito MEDICINA E SEGURANCA Exames Clínicos e Custos CC 05494-6 - M serviços - 367626 05/04/2022 12/04/2022 80,00 0,00 0,00 80,00 eletrônico (D) DO TRABALHO EIRELI Laboratoriais PJ Indiretos (Municipal) 5025 CNPJ 33.666.100/0001-00 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CEF 104\AG 0250\ CONCESSIONARIAS DE Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos CC 05494-6 - M 380882 TRANSPORTE URBANO DE 13/04/2022 13/04/2022 147,29 0,00 0,00 147,29 eletrônico (D) 399908 Transporte Humanos (Municipal) PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CEF 104\AG 0250\ FERNANDA BOMTEMPO Débito Nota Fiscal - Materiais de Custos CC 05494-6 - M 182343 OLIVEIRA 21731612885 18/04/2022 18/04/2022 3.993,08 0,00 0,00 3.993,08 eletrônico (D) 138 Limpeza Indiretos (Municipal) CNPJ 28.375.238/0001-10 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Materiais Didaticos Custos CC 05494-6 - M 192344 19/04/2022 19/04/2022 2.598,00 0,00 0,00 2.598,00 eletrônico (D) 690 UTENSILIOS DOMESTICOS e Pedagógicos Indiretos (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CEF 104\AG 0250\ PAPER POINT UTILIDADES Débito Nota Fiscal - Materiais de Custos CC 05494-6 - M 202344 LTDA CNPJ 20/04/2022 20/04/2022 3.985,23 0,00 0,00 3.985,23 eletrônico (D) 180 Escritório Indiretos (Municipal) 41.227.964/0001-54 CEF 104\AG 0250\ MPT FERNANDES COM.DE Débito Nota Fiscal - Cesta básica Recursos CC 05494-6 - M 113523 CESTAS BASICAS EPP 22/04/2022 22/04/2022 4.188,30 0,00 0,00 4.188,30 eletrônico (D) 11583 (dissídio coletivo) Humanos (Municipal) CNPJ 20.042.006/0001-39 CEF 104\AG 0250\ Caixa Economica Federal Débito Extrato/Tarifa Custos CC 05494-6 - M 113523 ag. 0250 CNPJ Financeira 22/04/2022 22/04/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 eletrônico (D) - tarifa Indiretos (Municipal) 00.360.305/0250-18 EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - abril DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M 824153 Energia Elétrica 16/04/2022 25/04/2022 301,02 0,00 0,00 301,02 eletrônico (D) 2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - abril DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M 825224 Energia Elétrica 16/04/2022 25/04/2022 65,74 0,00 0,00 65,74 eletrônico (D) 2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 05494-6 - M 829008 Água e Esgoto 19/04/2022 25/04/2022 1.636,93 0,00 0,00 1.636,93 eletrônico (D) ABRIL SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CEF 104\AG 0250\ CONCESSIONARIAS DE Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos CC 05494-6 - M 891990 TRANSPORTE URBANO DE 25/04/2022 25/04/2022 1.246,30 0,00 0,00 1.246,30 eletrônico (D) 402566 Transporte Humanos (Municipal) PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - gasbom mario perdigão Custos CC 05494-6 - M 435113 Gás (GLP) 06/04/2022 26/04/2022 460,05 0,00 0,00 460,05 eletrônico (D) 42680 CNPJ 14.328.581/0001-08 Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA Débito Assessoria Contábil Custos CC 05494-6 - M serviços - 400775 CONTABIL LTDA CNPJ 27/04/2022 28/04/2022 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos (Municipal) 2207 10.985.260/0001-17 CEF 104\AG 0250\ PAPER POINT UTILIDADES Débito Nota Fiscal - Custos CC 05494-6 - M 291620 LTDA CNPJ Utensílios 29/04/2022 29/04/2022 3.194,80 0,00 0,00 3.194,80 eletrônico (D) 186 Indiretos (Municipal) 41.227.964/0001-54 CEF 104\AG 0250\ - REPASSE Prefeitura de Guarulhos CC 05494-6 - M Repasse (C) 1 06/07/2022 06/07/2022 342.469,83 0,00 0,00 342.469,83 JULHO CNPJ 46.319.000/0001-50 (Municipal) RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Materiais de Custos CC 05494-6 - M 52059 05/07/2022 05/07/2022 3.650,00 0,00 0,00 3.650,00 eletrônico (D) 729 UTENSILIOS DOMESTICOS Higiene Indiretos (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Guia Inss - INSS Patronal e Recursos CC 05494-6 - M 81851 Federal CNPJ 05/07/2022 07/07/2022 17.865,41 0,00 0,00 17.865,41 eletrônico (D) 06/2022 Empregados Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Débito Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos Custos CC 05494-6 - M 115292 ISSQN 07/07/2022 07/07/2022 314,58 0,00 0,00 314,58 eletrônico (D) 05/01 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 05494-6 - M 117687 Telefone e Internet 07/07/2022 07/07/2022 122,06 0,00 0,00 122,06 eletrônico (D) JULHO/2022 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - Recursos CC 05494-6 - M 482149 Federal CNPJ PIS s/ Salários 07/07/2022 07/07/2022 528,21 0,00 0,00 528,21 eletrônico (D) Junho/2022 Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - Recursos CC 05494-6 - M 482276 Federal CNPJ IRRF s/ Proventos 07/07/2022 07/07/2022 487,89 0,00 0,00 487,89 eletrônico (D) Junho/2022 Humanos (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de WIN-ADMINISTRADORA Convênio Débito Recursos CC 05494-6 - M serviços - 501361 DE BENEFICIOS LTDA Odontológico 01/07/2022 07/07/2022 329,82 0,00 0,00 329,82 eletrônico (D) Humanos (Municipal) 310459 CNPJ 19.112.659/0001-68 ((consignado) CEF 104\AG 0250\ PROAGIR CLUBE DE Débito Boleto - Contribuição Bem Recursos CC 05494-6 - M 501962 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 29/06/2022 07/07/2022 327,75 0,00 0,00 327,75 eletrônico (D) 489147 Estar Social Humanos (Municipal) 34.002.229/0001-87 CEF 104\AG 0250\ CAIXA ECONOMICA Débito Guia Fgts - FGTS - Fundo de Recursos CC 05494-6 - M 586192 FEDERAL - FGTS CNPJ 07/07/2022 07/07/2022 4.064,77 0,00 0,00 4.064,77 eletrônico (D) 06/2022 Garantia Humanos (Municipal) 00.360.305/0001-04 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - DE CONSTRUCAO E Materiais Didaticos Custos CC 05494-6 - M 71807 07/07/2022 07/07/2022 3.890,00 0,00 0,00 3.890,00 eletrônico (D) 730 UTENSILIOS DOMESTICOS e Pedagógicos Indiretos (Municipal) EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 CEF 104\AG 0250\ ANA BEATRIZ RODRIGUES Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 DE SOUZA CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.843,86 0,00 0,00 1.843,86 eletrônico (D) Junho/2022 Humanos (Municipal) 465.294.488-88 CEF 104\AG 0250\ Assistente Débito Holerite - CARLA DE SOUSA TARDIM Recursos CC 05494-6 - M 377291 Administrativo 07/07/2022 07/07/2022 1.108,98 0,00 0,00 1.108,98 eletrônico (D) Junho/2022 CPF 326.067.578-74 Humanos (Municipal) (folha) CEF 104\AG 0250\ DANIELA LIMA DE Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.236,99 0,00 0,00 1.236,99 eletrônico (D) junho/2022 Humanos (Municipal) 453.435.938-10 CEF 104\AG 0250\ DRIELLE DUARTE Débito Holerite - Coordenador Recursos CC 05494-6 - M 377291 MENEGHETTI CPF 07/07/2022 07/07/2022 2.505,19 0,00 0,00 2.505,19 eletrônico (D) junho/2022 Pedagógico (folha) Humanos (Municipal) 360.312.628-94 CEF 104\AG 0250\ ELIELZA ARAUJO Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 BARBOSA CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.847,76 0,00 0,00 1.847,76 eletrônico (D) junho/2022 Humanos (Municipal) 314.117.928-07 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - FLAVIA DA SILVA SANTOS Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.948,44 0,00 0,00 1.948,44 eletrônico (D) junho/2022 CPF 348.070.378-03 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ JADE CYÂNLAME ARAÚJO Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SOARES CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) 06/2022 Humanos (Municipal) 389.853.488-09 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - JOELMA DA SILVA CUBAS Recursos CC 05494-6 - M 377291 Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 942,12 0,00 0,00 942,12 eletrônico (D) 06/2022 CPF 367.577.148-25 Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ JOSIANE DOS SANTOS Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 GOMES CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 1.834,85 0,00 0,00 1.834,85 eletrônico (D) 06/2022 Humanos (Municipal) 417.596.838-50 CEF 104\AG 0250\ JOSIENE BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Junho/2022 Humanos (Municipal) 109.228.026-02 CEF 104\AG 0250\ KATIA CAVALCANTE DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Junho/2022 Humanos (Municipal) 341.756.138-89 CEF 104\AG 0250\ Marlene de Oliveira Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 Santos Gonzaga CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Junho/2022 Humanos (Municipal) 051.963.738-02 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - Marisa Francisca da Silva Auxiliar de Limpeza Recursos CC 05494-6 - M 377291 07/07/2022 07/07/2022 941,69 0,00 0,00 941,69 eletrônico (D) Junho/2022 CPF 392.430.578-12 (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Maria Aparecida Pereira Débito Holerite - Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M 377291 da Silva CPF 07/07/2022 07/07/2022 858,48 0,00 0,00 858,48 eletrônico (D) Junho/2022 (folha) Humanos (Municipal) 156.511.788-30 CEF 104\AG 0250\ LARISSA CRISTINA SILVA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 DE OLIVEIRA CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 eletrônico (D) Junho/2022 Humanos (Municipal) 451.534.718-70 CEF 104\AG 0250\ LARISSA LOURENCO DA Débito Holerite - Auxiliar de Limpeza Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF 07/07/2022 07/07/2022 1.124,03 0,00 0,00 1.124,03 eletrônico (D) Junho/2022 (folha) Humanos (Municipal) 522.462.378-23 CEF 104\AG 0250\ LUCINEIA DOS SANTOS Débito Holerite - Agente Escolar Recursos CC 05494-6 - M 377291 SOUSA CPF 07/07/2022 07/07/2022 549,89 0,00 0,00 549,89 eletrônico (D) Junho/2022 (folha) Humanos (Municipal) 289.154.018-24 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ ROSIANE NOGUEIRA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 eletrônico (D) Junho/2022 Humanos (Municipal) 061.549.375-04 CEF 104\AG 0250\ SARA DE OLIVEIRA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 RAMOS CANATTO CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.025,92 0,00 0,00 2.025,92 eletrônico (D) Junho/2022 Humanos (Municipal) 399.692.708-85 CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - SELMA ARNALDO SANTOS Cozinheiro(a) Recursos CC 05494-6 - M 377291 07/07/2022 07/07/2022 1.419,78 0,00 0,00 1.419,78 eletrônico (D) Junho/2022 CPF 268.716.368-62 (folha) Humanos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ VERONICA BARBOSA DA Débito Holerite - Recursos CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF Professor(a) (folha) 07/07/2022 07/07/2022 2.149,51 0,00 0,00 2.149,51 eletrônico (D) Junho/2022 Humanos (Municipal) 409.672.458-00 CEF 104\AG 0250\ Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M 84795 11/07/2022 11/07/2022 76,10 0,00 0,00 76,10 Locação eletrônico (D) 7/12 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Guia outras - Prefeitura de Guarulhos Imposto Predial e CC 05494-6 - M 85825 11/07/2022 11/07/2022 111,98 0,00 0,00 111,98 Locação eletrônico (D) 7/12 CNPJ 46.319.000/0001-50 Territorial Urbano (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de NOTRE DAME Convênio Débito Recursos CC 05494-6 - M serviços - 291029 INTERMEDICA SAUDE S.A. Odontológico 11/07/2022 11/07/2022 3.037,30 0,00 0,00 3.037,30 eletrônico (D) Humanos (Municipal) 21965007 CNPJ 44.649.812/0001-38 ((consignado) CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M 435666 Federal CNPJ 11/07/2022 11/07/2022 410,45 0,00 0,00 410,45 Locação eletrônico (D) 07/2022 Pessoa Física (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M 435767 Federal CNPJ 11/07/2022 11/07/2022 410,45 0,00 0,00 410,45 Locação eletrônico (D) Julho/2022 Pessoa Física (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - LEANDRO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M 111548 11/07/2022 11/07/2022 4.241,01 0,00 0,00 4.241,01 Locação eletrônico (D) Junho/2022 369.944.008-75 PF (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - ADRIANO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M 111549 10/07/2022 11/07/2022 4.241,01 0,00 0,00 4.241,01 Locação eletrônico (D) JUNHO 369.943.998-42 PF (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Nota fiscal de HE DE CASTRO CNPJ Manutenção da Custos CC 05494-6 - M 141420 14/07/2022 14/07/2022 3.885,00 0,00 0,00 3.885,00 eletrônico (D) serviços - 184 32.310.557/0001-15 Unidade Escolar PJ Indiretos (Municipal) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Débito Nota Fiscal - gasbom mario perdigão Custos CC 05494-6 - M 321220 Gás (GLP) 13/07/2022 13/07/2022 445,00 0,00 0,00 445,00 eletrônico (D) 45018 CNPJ 14.328.581/0001-08 Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ ELAINE V. DE OLIVEIRA Débito Nota fiscal de Manutenção da Verba CC 05494-6 - M 151652 PINTURAS CNPJ 15/07/2022 15/07/2022 200,00 0,00 0,00 200,00 eletrônico (D) serviços - 752 Unidade Escolar PJ Adicional (Municipal) 12.919.590/0001-30 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de MPT FERNANDES COM.DE Débito Cesta básica Recursos CC 05494-6 - M serviços - 181716 CESTAS BASICAS EPP 18/07/2022 18/07/2022 4.188,30 0,00 0,00 4.188,30 eletrônico (D) (dissídio coletivo) Humanos (Municipal) 11824 CNPJ 20.042.006/0001-39 PR OCUPACIONAL II CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de Engenheiro de Débito MEDICINA E SEGURANCA Custos CC 05494-6 - M serviços - 594599 Segurança no 20/07/2022 20/07/2022 291,58 0,00 0,00 291,58 eletrônico (D) DO TRABALHO EIRELI Indiretos (Municipal) 7008 Trabalho PJ CNPJ 33.666.100/0001-00 CIA DE SANEAMENTO CEF 104\AG 0250\ Débito Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 05494-6 - M 652354 Água e Esgoto 20/07/2022 20/07/2022 713,78 0,00 0,00 713,78 eletrônico (D) Junho/2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) 43.776.517/0001-80 CEF 104\AG 0250\ PAPER POINT UTILIDADES Débito Nota Fiscal - Materiais Didaticos Custos CC 05494-6 - M 201640 LTDA CNPJ 20/07/2022 20/07/2022 3.994,85 0,00 0,00 3.994,85 eletrônico (D) 240 e Pedagógicos Indiretos (Municipal) 41.227.964/0001-54 CEF 104\AG 0250\ FERNANDA BOMTEMPO Débito Nota Fiscal - Materiais Didaticos Verba CC 05494-6 - M 201641 OLIVEIRA 21731612885 20/07/2022 20/07/2022 3.992,49 0,00 0,00 3.992,49 eletrônico (D) 166 e Pedagógicos Adicional (Municipal) CNPJ 28.375.238/0001-10 CEF 104\AG 0250\ VANESSA VIEIRA MOTOBU Débito Nota fiscal de Dedetização e Custos CC 05494-6 - M 201641 31769253874 CNPJ 20/07/2022 20/07/2022 600,00 0,00 0,00 600,00 eletrônico (D) serviços - 79 Controle de Pragas Indiretos (Municipal) 28.090.704/0001-11 CEF 104\AG 0250\ Débito Nota fiscal de HE DE CASTRO CNPJ Reparos e Custos CC 05494-6 - M 201813 20/07/2022 20/07/2022 6.300,00 0,00 0,00 6.300,00 eletrônico (D) serviços - 187 32.310.557/0001-15 Conservação Indiretos (Municipal) CEF 104\AG 0250\ BRUNO DE MARIO Débito Nota fiscal de Reparos e Custos CC 05494-6 - M 250848 40124138802 CNPJ 25/07/2022 25/07/2022 800,00 0,00 0,00 800,00 eletrônico (D) serviços - 165 Conservação Indiretos (Municipal) 38.371.603/0001-72 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CEF 104\AG 0250\ CONCESSIONARIAS DE Débito Boleto - Auxilio/Vale Recursos CC 05494-6 - M 337879 TRANSPORTE URBANO DE 26/07/2022 26/07/2022 1.302,95 0,00 0,00 1.302,95 eletrônico (D) 422665 Transporte Humanos (Municipal) PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de NOTRE DAME Débito Convênios de Custos CC 05494-6 - M serviços - 338505 INTERMEDICA SAUDE S.A. 26/07/2022 26/07/2022 3.037,30 0,00 0,00 3.037,30 eletrônico (D) Saúde (consignado) Indiretos (Municipal) 22462251 CNPJ 44.649.812/0001-38 CEF 104\AG 0250\ Nota fiscal de TALENT ASSESSORIA Débito Assessoria Contábil Custos CC 05494-6 - M serviços - 339223 CONTABIL LTDA CNPJ 26/07/2022 26/07/2022 3.168,00 0,00 0,00 3.168,00 eletrônico (D) Jurídica PJ Indiretos (Municipal) 2355 10.985.260/0001-17 CEF 104\AG 0250\ - REPASSE Prefeitura de Guarulhos CC 05494-6 - M Repasse (C) 1 18/07/2022 18/07/2022 17.199,78 0,00 0,00 17.199,78 JULHO CNPJ 46.319.000/0001-50 (Municipal) CEF 104\AG 0250\ - REPASSE Prefeitura de Guarulhos Permanente CC 05494-6 - M Repasse (C) 1 01/07/2022 01/07/2022 10.072,64 0,00 0,00 10.072,64 JULHO CNPJ 46.319.000/0001-50 Creches (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Holerite - ILMA FERREIRA DE LIMA Recursos CC 05494-6 - M 377291 Diretor (folha) 07/07/2022 07/07/2022 635,55 0,00 0,00 635,55 eletrônico (D) Junho/2022 CPF 268.671.648-70 Humanos (Municipal) Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Extrato - ONG Instituto Cultural Devolvido e CC 05494-6 - M Rateio INSS 1 Olhando Por Nos - ICON 06/05/2022 06/05/2022 2.678,50 0,00 0,00 2.678,50 Ressarciment (Municipal) ABR/22 CNPJ 28.771.083/0001-31 os Indevidos (C) Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Extrato - ONG Instituto Cultural Devolvido e CC 05494-6 - M Convênio 1 Olhando Por Nos - ICON 06/05/2022 06/05/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 Ressarciment (Municipal) Matriz CNPJ 28.771.083/0001-31 os Indevidos (C) EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M depositado ENERGIA 445296 Energia Elétrica 18/01/2022 19/01/2022 3,95 0,00 0,00 3,95 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) JANEIRO 02.302.100/0001-06 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 05494-6 - M depositado 105264 Telefone e Internet 01/02/2022 04/02/2022 7,79 0,00 0,00 7,79 Janeiro/20222 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (Municipal) (D) EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M depositado FEVEREIRO/2 92705 Energia Elétrica 15/02/2022 09/03/2022 0,61 0,00 0,00 0,61 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 022 02.302.100/0001-06 EDP SAO PAULO CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Fatura - DISTRIBUICAO DE Custos CC 05494-6 - M depositado 465743 Energia Elétrica 18/03/2022 25/03/2022 1,94 0,00 0,00 1,94 MARÇO-2022 ENERGIA S.A. CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 02.302.100/0001-06 CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 05494-6 - M depositado 226340 Telefone e Internet 01/04/2022 07/04/2022 3,84 0,00 0,00 3,84 MARÇO-2022 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (Municipal) (D) CEF 104\AG 0250\ Pagto RP PROAGIR CLUBE DE Guia outras - Contribuição Bem Recursos CC 05494-6 - M depositado 367245 BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 29/03/2022 12/04/2022 6,17 0,00 0,00 6,17 446543 Estar Social Humanos (Municipal) (D) 34.002.229/0001-87 CIA DE SANEAMENTO CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 05494-6 - M depositado 829008 Água e Esgoto 19/04/2022 25/04/2022 13,87 0,00 0,00 13,87 ABRIL SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 43.776.517/0001-80 Extrato - CEF 104\AG 0250\ Saldo Ano ONG Instituto Cultural Saldo do CC 05494-6 - M Anterior 1 Olhando Por Nos - ICON Financeira 01/01/2022 01/01/2022 261.682,70 0,00 0,00 261.682,70 exercício de (Municipal) Vinculado (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 2021 CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Extrato - ONG Instituto Cultural CC 05494-6 - M depositado Diferença de 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 01/01/2022 01/01/2022 4.061,99 0,00 0,00 4.061,99 (Municipal) (D) saldo CNPJ 28.771.083/0002-12 CEF 104\AG 0250\ Recibo - Débito SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos CC 05494-6 - M HOMOLOGAÇ 143310 31/03/2022 31/03/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 eletrônico (D) 12.403.462/0001-39 Sindical Humanos (Municipal) ÃO Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 31/01/2022 31/01/2022 2.132,20 0,00 0,00 2.132,20 FICO GIRO / (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 JANEIRO www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 28/02/2022 28/02/2022 3.335,48 0,00 0,00 3.335,48 FICO GIRO / (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 FEVEREIRO Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 31/03/2022 31/03/2022 3.236,15 0,00 0,00 3.236,15 FICO GIRO / (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 MARÇO Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 30/04/2022 30/04/2022 1.518,64 0,00 0,00 1.518,64 FICO GIRO / (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 ABRIL Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 31/01/2022 31/01/2022 126,16 0,00 0,00 126,16 Poupança POUPANÇA / (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 JANEIRO Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 28/02/2022 28/02/2022 70,29 0,00 0,00 70,29 Poupança POUPANÇA / (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 FEVEREIRO Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 31/03/2022 31/03/2022 44,01 0,00 0,00 44,01 Poupança POUPANÇA / (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 MARÇO Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 30/04/2022 30/04/2022 89,78 0,00 0,00 89,78 Poupança POUPANÇA / (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 ABRIL CEF 104\AG 0250\ Holerite - Assistente Débito CARLA DE SOUSA TARDIM Recursos CC 05494-6 - M HOLEIRTE 377291 Administrativo 25/02/2022 25/02/2022 2.047,22 0,00 0,00 2.047,22 eletrônico (D) CPF 326.067.578-74 Humanos (Municipal) FEVEREIRO (folha) Nota fiscal de CEF 104\AG 0250\ VANESSA VIEIRA MOTOBU Débito serviços - Dedetização e Custos CC 05494-6 - M 102343 31769253874 CNPJ 10/03/2022 10/03/2022 500,00 0,00 0,00 500,00 eletrônico (D) DEDETIZAÇÃ Controle de Pragas Indiretos (Municipal) 28.090.704/0001-11 O - NF70 CEF 104\AG 0250\ LUCIANA LUZINETE DA Débito Rescisão - Rescisão Contratual CC 05494-6 - M 377291 SILVA CPF 25/03/2022 31/03/2022 1.141,17 0,00 0,00 1.141,17 Poupança eletrônico (D) RESCISÃO - TRCT (folha) (Municipal) 332.858.478-16 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Extrato - ONG Instituto Cultural Devolvido e CC 05494-6 - M REEMBOLSO - 1 Olhando Por Nos - ICON 07/02/2022 07/02/2022 2.509,09 0,00 0,00 2.509,09 Ressarciment (Municipal) INSS JAN/22 CNPJ 28.771.083/0002-12 os Indevidos (C) Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Extrato - ONG Instituto Cultural Devolvido e CC 05494-6 - M REEMBOLSO - 1 Olhando Por Nos - ICON 07/03/2022 07/03/2022 2.481,55 0,00 0,00 2.481,55 Ressarciment (Municipal) INSS FEV/22 CNPJ 28.771.083/0002-12 os Indevidos (C) Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Extrato - ONG Instituto Cultural Devolvido e CC 05494-6 - M REEMBOLSO - 1 Olhando Por Nos - ICON 08/04/2022 08/04/2022 2.678,50 0,00 0,00 2.678,50 Ressarciment (Municipal) INSS MAR/22 CNPJ 28.771.083/0002-12 os Indevidos (C) CEF 104\AG 0250\ - REPASSE Prefeitura de Guarulhos CC 05494-6 - M Repasse (C) 1 06/01/2022 06/01/2022 8.599,89 0,00 0,00 8.599,89 Locação LOCAÇÃO CNPJ 46.319.000/0001-50 (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Darf - DARF - Secretaria da Receita CC 05494-6 - M TED/DOC MATRIZ 98368 Federal CNPJ 01/04/2022 08/04/2022 2.678,50 0,00 0,00 2.678,50 (Municipal) Devolvido (D) MAR/22 00.394.460/0058-87 Darf - DARF - CEF 104\AG 0250\ Débito Secretaria da Receita UNIDADE Recursos CC 05494-6 - M TED/DOC 134896 Federal CNPJ 07/03/2022 07/03/2022 2.481,55 0,00 0,00 2.481,55 MATRIZ - Humanos (Municipal) Devolvido (D) 00.394.460/0058-87 FEVEREIRO CEF 104\AG 0250\ Débito Darf - Secretaria da Receita CC 05494-6 - M TED/DOC REEMBOLSO 73962 Federal CNPJ 07/02/2022 07/02/2022 2.509,09 0,00 0,00 2.509,09 (Municipal) Devolvido (D) GUIA JAN/22 00.394.460/0058-87 Extrato - CEF 104\AG 0250\ Depósito e ONG Instituto Cultural Recursos CC 05494-6 - M Transferência 1 Olhando Por Nos - ICON Financeira 05/01/2022 05/01/2022 205,17 0,00 0,00 205,17 próprios da (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 Entidade. CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Boleto - SINDBENEFICENTE CNPJ Contribuição Recursos CC 05494-6 - M depositado 272844 02/05/2022 02/05/2022 23,64 0,00 0,00 23,64 Mar/2022 12.403.462/0001-39 Assistencial Humanos (Municipal) (D) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções CIA DE SANEAMENTO CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Guia Iss - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 05494-6 - M depositado Dezembro/20 113699 Água e Esgoto 19/05/2022 19/05/2022 46,89 0,00 0,00 46,89 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 21 43.776.517/0001-80 CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Fatura - TELEFONICA BRASIL S.A Custos CC 05494-6 - M depositado 125620 Telefone e Internet 09/06/2022 09/06/2022 2,15 0,00 0,00 2,15 06/22 CNPJ 02.558.157/0001-62 Indiretos (Municipal) (D) CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M 426379 Federal CNPJ 13/06/2022 13/06/2022 99,82 0,00 0,00 99,82 Locação eletrônico (D) 06/2022 Pessoa Física (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Secretaria da Receita Débito Darf - IRRF s/ Aluguel CC 05494-6 - M 426394 Federal CNPJ 13/06/2022 13/06/2022 99,83 0,00 0,00 99,83 Locação eletrônico (D) 06/2022 Pessoa Física (Municipal) 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - ADRIANO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M 131802 13/06/2022 13/06/2022 343,83 0,00 0,00 343,83 Locação eletrônico (D) 05/2022 369.943.998-42 PF (Municipal) CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - LEANDRO MARUOKA CPF Locação de Imóvel CC 05494-6 - M 131807 13/06/2022 13/06/2022 343,83 0,00 0,00 343,83 Locação eletrônico (D) 05/2022 369.944.008-75 PF (Municipal) CIA DE SANEAMENTO CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Fatura - BASICO DO ESTADO DE Custos CC 05494-6 - M depositado 899429 Água e Esgoto 30/06/2022 30/06/2022 76,08 0,00 0,00 76,08 Junho/2022 SAO PAULO SABESP CNPJ Indiretos (Municipal) (D) 43.776.517/0001-80 CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Guia Iss - Prefeitura de Guarulhos Custos CC 05494-6 - M depositado 115292 ISSQN 07/07/2022 07/07/2022 18,88 0,00 0,00 18,88 05/01 CNPJ 46.319.000/0001-50 Indiretos (Municipal) (D) Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 31/05/2022 31/05/2022 348,11 0,00 0,00 348,11 FICO GIRO - (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 MAIO Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 31/05/2022 31/05/2022 135,04 0,00 0,00 135,04 Poupança POUPANÇA - (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 MAIO CEF 104\AG 0250\ Pagto RP Nota fiscal de NOTRE DAME Convênio Recursos CC 05494-6 - M depositado serviços - 291029 INTERMEDICA SAUDE S.A. Odontológico 11/07/2022 11/07/2022 137,73 0,00 0,00 137,73 Humanos (Municipal) (D) 21965007 CNPJ 44.649.812/0001-38 ((consignado) www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 30/06/2022 30/06/2022 293,08 0,00 0,00 293,08 FICO GIRO - (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 JUNHO Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 15/06/2022 15/06/2022 110,07 0,00 0,00 110,07 Poupança POUPANÇA - (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 JUNHO Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 29/07/2022 29/07/2022 1.928,99 0,00 0,00 1.928,99 FICO GIRO - (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 JULHO Extrato - CEF 104\AG 0250\ Rendimentos ONG Instituto Cultural APLICAÇÃO CC 05494-6 - M de aplicação 0 Olhando Por Nos - ICON Financeira 13/07/2022 13/07/2022 92,23 0,00 0,00 92,23 Poupança POUPANÇA - (Municipal) (C) CNPJ 28.771.083/0002-12 JULHO CEF 104\AG 0250\ Débito Darf - Secretaria da Receita Recursos CC 05494-6 - M TED/DOC REEMBOLSO - 109096 Federal CNPJ 06/05/2022 06/05/2022 2.678,50 0,00 0,00 2.678,50 Humanos (Municipal) Devolvido (D) INSS ABR/22 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Débito Darf - INSS Secretaria da Receita CC 05494-6 - M TED/DOC RATEADO - 86367 Federal CNPJ 10/06/2022 10/06/2022 2.863,43 0,00 0,00 2.863,43 (Municipal) Devolvido (D) MAIO 00.394.460/0058-87 CEF 104\AG 0250\ Débito Darf - INSS Secretaria da Receita CC 05494-6 - M TED/DOC RATEADO - 81851 Federal CNPJ 07/07/2022 07/07/2022 2.754,85 0,00 0,00 2.754,85 (Municipal) Devolvido (D) JUNHO 00.394.460/0058-87 Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Extrato - INSS ONG Instituto Cultural Devolvido e CC 05494-6 - M RATEADO - 71629 Olhando Por Nos - ICON 07/07/2022 07/07/2022 2.754,85 0,00 0,00 2.754,85 Ressarciment (Municipal) JUNHO CNPJ 28.771.083/0001-31 os Indevidos (C) CEF 104\AG 0250\ Débito Boleto - NOTRE DAME CC 05494-6 - M TED/DOC RATEIO 291029 INTERMEDICA SAUDE S.A. 11/07/2022 11/07/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 (Municipal) Devolvido (D) CONVENIO CNPJ 44.649.812/0001-38 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito TED/DOC Nota fiscal de CEF 104\AG 0250\ ONG Instituto Cultural Devolvido e serviços - CC 05494-6 - M 111859 Olhando Por Nos - ICON 11/07/2022 11/07/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 Ressarciment CONVENIO (Municipal) CNPJ 28.771.083/0001-31 os Indevidos RATEIO (C) CEF 104\AG 0250\ Débito Boleto - NOTRE DAME CC 05494-6 - M TED/DOC CONVENIOPR 338505 INTERMEDICA SAUDE S.A. 26/07/2022 26/07/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 (Municipal) Devolvido (D) ATEADO CNPJ 44.649.812/0001-38 Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Boleto - ONG Instituto Cultural Devolvido e CC 05494-6 - M RATEIO 261622 Olhando Por Nos - ICON 26/07/2022 26/07/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 Ressarciment (Municipal) CONVENIO CNPJ 28.771.083/0001-31 os Indevidos (C) CEF 104\AG 0250\ Débito Recibo - SINDBENEFICENTE CNPJ CC 05494-6 - M TED/DOC HOMOLOGAÇ 147505 22/02/2022 22/02/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 12.403.462/0001-39 (Municipal) Devolvido (D) ÃO CEF 104\AG 0250\ Débito Caixa Economica Federal Estorno de CC 05494-6 - M TED/DOC 147505 ag. 0250 CNPJ 22/02/2022 22/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Tarifa - tarifa (Municipal) Devolvido (D) 00.360.305/0250-18 Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Extrato - ONG Instituto Cultural Devolvido e CC 05494-6 - M CONVENIO 271904 Olhando Por Nos - ICON 27/05/2022 27/05/2022 980,29 0,00 0,00 980,29 Ressarciment (Municipal) MATRIZ CNPJ 28.771.083/0001-31 os Indevidos (C) CEF 104\AG 0250\ MICHELLE DOS SANTOS Débito Rescisão - Rescisão Contratual CC 05494-6 - M 377291 RODRIGUES PAES CPF 05/05/2022 05/05/2022 501,77 0,00 0,00 501,77 Poupança eletrônico (D) CONTRATUAL - TRCT (folha) (Municipal) 316.557.098-10 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL CEF 104\AG 0250\ Débito Nota DE CONSTRUCAO E Custos CC 05494-6 - M TED/DOC Fiscal/DANFE 51942 05/07/2022 05/07/2022 3.972,80 0,00 0,00 3.972,80 UTENSILIOS DOMESTICOS Indiretos (Municipal) Devolvido (D) - aaa EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções Crédito Estorno de TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Tarifa - ONG Instituto Cultural Devolvido e Custos CC 05494-6 - M ESTORNO - 52020 Olhando Por Nos - ICON 05/07/2022 05/07/2022 3.972,80 0,00 0,00 3.972,80 Ressarciment Indiretos (Municipal) VALOR CNPJ 28.771.083/0002-12 os Indevidos INCORRETO (C) Nota fiscal de CEF 104\AG 0250\ Débito serviços - NOTRE DAME CC 05494-6 - M TED/DOC Nota fiscal de 282409 INTERMEDICA SAUDE S.A. 06/05/2022 06/05/2022 789,46 0,00 0,00 789,46 (Municipal) Devolvido (D) serviços - CNPJ 44.649.812/0001-38 21386598 Nota fiscal de CEF 104\AG 0250\ Débito serviços - NOTRE DAME Recursos CC 05494-6 - M TED/DOC Ressarciment 401867 INTERMEDICA SAUDE S.A. 27/05/2022 27/05/2022 980,29 0,00 0,00 980,29 Humanos (Municipal) Devolvido (D) o outra CNPJ 44.649.812/0001-38 unidade. Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Recibo - Devolvido e SINDBENEFICENTE CNPJ CC 05494-6 - M ESTORNO 220222 22/02/2022 22/02/2022 30,00 0,00 0,00 30,00 Ressarciment 12.403.462/0001-39 (Municipal) DEBITO os Indevidos (C) Crédito TED/DOC CEF 104\AG 0250\ Extrato/Tarifa Caixa Economica Federal Devolvido e CC 05494-6 - M - ESTORNO 147505 ag. 0250 CNPJ 22/02/2022 22/02/2022 10,45 0,00 0,00 10,45 Ressarciment (Municipal) TARIFA 00.360.305/0250-18 os Indevidos (C) Saldo Inicial no Período R$ 261.682,70 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 261.682,70 (2) Valores Repassados R$ 815.647,38 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 13.460,23 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 1.090.790,31 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 778.985,76 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON ( FILIAL) Rua João Camara, 124 - Jardim Lenize - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Descontos Vínculo Lança- Documento OFX/Nº Fornecedor/ Despesa/ Pagamento Valor Bruto/ Juros e Emissão e Líquido Prg./Ação Financeiro mento / Nº Doc Extrato Favorecido Receita / Depósito Principal Multa Retenções (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 778.985,76 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 311.804,55 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 26.076,25 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 26.076,25 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 30.276,61 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ -4.200,36 Saldo Final no Período (D+E) R$ 307.604,19 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46